bloomberg 갤러리에서 갤주분과 갤러리분들에게 정말 많은 정보를 받으며 공부하는 3개월차 주린이 입니다.


처음에는 버크셔를 꾸준하게 매입하다가 반도체쪽을 공부하면서 반도체를 매입을 하게 되었는데 


반도체 종목의 제 견해와 여러분들의 견해를 듣고 싶습니다.


저는 가장 먼저 매입하게 된 종목이 AMAT였고 이후 갤주분이 적어놓았던 KLAC분석글을 보고 추가적으로 KLAC도 매수하게 되었습니다.


KLAC는 170초반대에 매수를 시작해서 현재 고점이 될때까지 한 주 한 주 분할매수를 하다보니 평단이 195가 되었지만 장기적으로 볼때 아직은 싼 가격이라 생각해서 매수를 했었습니다.


AMAT는 SMIC 미국 제재에 대한 소식이 나오면서 줄어들 때 꾸준하게 매수를 하여서 59달러 선에서 평단가를 유지 중이고 현재 세일중이라 판단 하기에 계속 매수를 하고 있습니다.


ASML 같은 경우는 독점이고 향 후 반도체 사업에서 무조건 살아남을 이상적인 기업이지만 그 내용이 주가에 선 반영되었고 per이 너무 크게 느껴져서 매입을 하지 않게되었습니다.  제가 매입 하는 장비주 같은 경우는 경쟁업체가 있고 이 경쟁업체가 선두주자를 이길 경우라는 리스크가 있는 단점이 있고 장비가 판매가 문제가 생기면 주가가 떨어지게 되는데 (smic 제재) 

저는 향후 미래 지향적인 기술로 많이 이야기가 나오는 AI나 빅데티어 같은 분야는 모두 반도체가 필수적이고 수요가 꾸준하게 증가 할 것이라고 생각하고 만약 SMIC같은 대규모 장비업체가 정말 제재를 받아서 장비를 못사면 그만큼 다른 제조업체가 다른 장비업체가 제재를 받아서 공급이 줄어든 만큼 공급을 늘리기 위해서 추가적으로 장비를 구매 할 것이라고 생각했기에 SMIC 제재 같은 경우는 악재가 아니라고 생각했습니다.


추가로 자금면에서 장비업체에서 가장 안정적이기에 R&D에 장기적으로 많은 금액이 꾸준하게 추가되고 그만큼 타 업체에 비해서 빠르고 정밀한 기술이 꾸준하게 개발 될 것이라 생각해서 AMAT를 매수하고 있습니다.


60달러 이하는 정말 매력적인 가격이라고 생각하고 앞으로도 그 가격이면 꾸준하게 매수를 할 생각입니다. 제 짧은 견해가 오류도 논리도 문제가 많을거라고 생각합니다. 여러분들의 견해도 듣고싶습니다~!


시드 500 사회생활 5개월차 앞으로 열심히 공부해 볼려고합니다


추가적으로 코로나에 대해 랩세미나 준비를 하면서 공부한 내용이 있는데 추후 정리해서 게시글을 업로드하겠습니다~!