역량이 미진하여 분석이 참 어렵네요. 올해 분사가 된 기업이고 모닝스타를 통해서 분석을 접한 후 이거저거 내용이 있나 찾아봤는데 보이지 않는...
사업 내용2020 년 Fortive에서 분리 된 Vontier는 운송 및 이동성 솔루션 포트폴리오를 보유한 산업 기술 회사입니다. 이 회사는 연료 공급 장비, 센서, POS 및 결제 시스템, 텔레매틱스, 차량 정비사 및 기술자가 사용하는 장비를 포함한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 견적 기준으로 Vontier는 2019 년에 약 25 억 달러의 매출과 5 억 3,300 만 달러의 영업 이익을 창출했습니다.
Vontier ( VNT )경제 해자 등급 : 좁은
해자 추세 : 안정적인
모닝 스타 등급 (2020 년 10 월 21 일 기준) : 별 4 개
“우리는 좁은 해자, 안정적인 해자 추세, 그리고 38 달러의 공정 가치 추정치를 통해 운송 및 이동성 솔루션에 중점을 둔 다각화 된 산업 기술 회사 인 Vontier의 취재를 시작합니다. Vontier가 4 성급 영역에서 거래되고 있기 때문에 주가는 저평가 된 것으로 보입니다. 현재 주가는 Dover, Franklin Electric, Snap-on 및 Stanley Black을 포함하는 동종 그룹의 2021 EBITDA 배수에 대한 기업 가치의 평균 14 배에 훨씬 못 미치는 2021 EBITDA 배수에 약 9 배의 기업 가치를 의미합니다. & 데커.
10 월 9 일 Fortive에서 분사 된 Vontier는 Gilbarco Veeder-Root 및 Matco Tools를 포함한 운송 기술 및 프랜차이즈 유통 사업을 유지했습니다. Vontier의 비즈니스 모델은 Danaher 비즈니스 시스템 플레이 북의 반복이며,이 회사는 이전 모회사 인 Danaher 및 Fortive에서 물려 받았습니다. Vontier Business System은 가치있는 기업을 확보하고 지속적인 개선을 통해 영업 마진을 높이며 추가 M & A 거래에 현금 흐름을 재투자하는 데 중점을 둡니다.M & A가 Vontier 전략의 필수적인 부분으로 남아있을 것으로 예상하지만 회사 포트폴리오의 기본 사업은 무형 자산과 고객 전환 비용을 기반으로 좁은 해자를 설정했다고 생각합니다. Vontier는 두 비즈니스 라인 모두에서 강력한 시장 점유율을 누리고 있습니다. Gilbarco Veeder-Root는 소매 연료 공급 공간 (Dover와 함께)에서 상위 2 위 업체 중 하나이고 Matco는 프랜차이즈 기반 도구 배포 부문에서 상위 3 위 업체 중 하나입니다. Snap-on 및 Stanley Black & Decker의 Mac 도구 브랜드). Vontier의 대규모 장비 설치 기반은 회사 매출의 20 대 중반 비율을 차지하는 건강한 반복 수익 흐름을 창출합니다. 회사의 경제적 해자는 20 대 후반에 강력한 영업 마진을 창출하는 데 도움이되며
Krzysztof Smalec, 분석가
애널리스트 노트 | Krzysztof Smalec, CFA | 2020 년 10 월 30 일
Narrow-moat 등급의 Vontier는 최근 Fortive에서 회사가 분할 된 이후 첫 분기 실적에서 강력한 3 분기 실적을보고했습니다. 3 분기 조정 EPS 0.80 달러가 Capital IQ 컨센서스 추정치보다 0.10 달러 높았 기 때문입니다. COVID-19 역풍에도 불구하고 Vontier는 강력한 증분 마진과 함께 한 자리 수 중반의 핵심 수익 성장에 힘 입어 조정 EPS를 전년 대비 25 % 증가 시켰습니다.
사업 내용2020 년 Fortive에서 분리 된 Vontier는 운송 및 이동성 솔루션 포트폴리오를 보유한 산업 기술 회사입니다. 이 회사는 연료 공급 장비, 센서, POS 및 결제 시스템, 텔레매틱스, 차량 정비사 및 기술자가 사용하는 장비를 포함한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 견적 기준으로 Vontier는 2019 년에 약 25 억 달러의 매출과 5 억 3,300 만 달러의 영업 이익을 창출했습니다.
Vontier ( VNT )경제 해자 등급 : 좁은
해자 추세 : 안정적인
모닝 스타 등급 (2020 년 10 월 21 일 기준) : 별 4 개
“우리는 좁은 해자, 안정적인 해자 추세, 그리고 38 달러의 공정 가치 추정치를 통해 운송 및 이동성 솔루션에 중점을 둔 다각화 된 산업 기술 회사 인 Vontier의 취재를 시작합니다. Vontier가 4 성급 영역에서 거래되고 있기 때문에 주가는 저평가 된 것으로 보입니다. 현재 주가는 Dover, Franklin Electric, Snap-on 및 Stanley Black을 포함하는 동종 그룹의 2021 EBITDA 배수에 대한 기업 가치의 평균 14 배에 훨씬 못 미치는 2021 EBITDA 배수에 약 9 배의 기업 가치를 의미합니다. & 데커.
10 월 9 일 Fortive에서 분사 된 Vontier는 Gilbarco Veeder-Root 및 Matco Tools를 포함한 운송 기술 및 프랜차이즈 유통 사업을 유지했습니다. Vontier의 비즈니스 모델은 Danaher 비즈니스 시스템 플레이 북의 반복이며,이 회사는 이전 모회사 인 Danaher 및 Fortive에서 물려 받았습니다. Vontier Business System은 가치있는 기업을 확보하고 지속적인 개선을 통해 영업 마진을 높이며 추가 M & A 거래에 현금 흐름을 재투자하는 데 중점을 둡니다.M & A가 Vontier 전략의 필수적인 부분으로 남아있을 것으로 예상하지만 회사 포트폴리오의 기본 사업은 무형 자산과 고객 전환 비용을 기반으로 좁은 해자를 설정했다고 생각합니다. Vontier는 두 비즈니스 라인 모두에서 강력한 시장 점유율을 누리고 있습니다. Gilbarco Veeder-Root는 소매 연료 공급 공간 (Dover와 함께)에서 상위 2 위 업체 중 하나이고 Matco는 프랜차이즈 기반 도구 배포 부문에서 상위 3 위 업체 중 하나입니다. Snap-on 및 Stanley Black & Decker의 Mac 도구 브랜드). Vontier의 대규모 장비 설치 기반은 회사 매출의 20 대 중반 비율을 차지하는 건강한 반복 수익 흐름을 창출합니다. 회사의 경제적 해자는 20 대 후반에 강력한 영업 마진을 창출하는 데 도움이되며
Krzysztof Smalec, 분석가
애널리스트 노트 | Krzysztof Smalec, CFA | 2020 년 10 월 30 일
Narrow-moat 등급의 Vontier는 최근 Fortive에서 회사가 분할 된 이후 첫 분기 실적에서 강력한 3 분기 실적을보고했습니다. 3 분기 조정 EPS 0.80 달러가 Capital IQ 컨센서스 추정치보다 0.10 달러 높았 기 때문입니다. COVID-19 역풍에도 불구하고 Vontier는 강력한 증분 마진과 함께 한 자리 수 중반의 핵심 수익 성장에 힘 입어 조정 EPS를 전년 대비 25 % 증가 시켰습니다.
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