사람들은 OPEC이 증산을 하면 유가가 크게 조정받을 거라고 생각들을 한 모양인데, 개인적으로는 OPEC이 증산을 했더라도 길면 일주일정도 조정받고 결국 월 내에 전고점 뚫고 갈 거라고 생각했음. 왜냐면 지금 유가는 수급으로 오르는 게 아니고, 자금의 로테이션으로 상승 중이었음


펀드들도 다 롱 베팅 중이었고, 작년 한해동안 주식이 유동성의 수혜를 누렸다면 커머디티는 소외당했었음. 그 중 원유는 젤 투자가치 없는 자산이었고, 근데 이게 상대적으로 싸보이니 자금들이 들어와서 매집하면서 올린 장.


OPEC이 만약 어제 증산을 시장 예상보다 상화하는 수준으로 결정했다면, 당연히 조정이 오지만 그 조정된 가격에 펀드들은 롱을 더 태웠을 거라고 생각함. 다들 충분히 재미를 볼 레벨까지는 밀어올릴거고 그게 브렌트 기준 70일지 75일지 100일지는 솔직히 아무도 모름


그리고 산유국들의 분노가 상당하다고 느꼈음. 어제 회의전에 인도가 유가가 너무 높아서 힘들다 증산해달라 라고 언급하자, 사우디장관이 대놓고 작년에는 싸게 잘 쳐드셨으면서 뭐래? 라고 대꾸한 걸 보면 쌓인 게 많은 듯.


그래서 조심스럽지만 쟤네들 결국 100불 한 번 봐야 끝내지 않을까 싶음. 원래 증산규모가지고 티격태격해야되는데 회의 내내 다들 한 목소리로 야 계속까자라며 단결하는 걸 보니, 작년에 당한 설움과 분노를 이정도 유가 올랐다고 잊을 것 같지 않다는 생각


그리고 고유가를 미국이 용인할 것인가에 대해서 난 용인한다고 생각함. 이제 미국은 순수출국이자 산유국이기때문에 솔직히 나쁠 것도 없음. 그리고 중국 때려잡는 최고무기는 고유가임ㅋㅋㅋ


두가지 하방리스크는 이란핵합의 복귀와 미국 셰일 증산인데, 바이든이 셰일 너무 싫어하므로 유가 오른다고 증산여력이 있을 것 같지는 않고 결국 이란임. 이란이 빠르게 시장에 복귀하면 조정 폭이 좀 클 것 같음

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