[📝팁] 1. 기술적 분석 초보자를 위한 차트 갤러리 입문서

[kkuma(dustntlftdj)]

이 자료는 차트갤러리에서 제작된 것으로, 교육용 목적으로 제작되었습니다.

제작자의 허가 없이 무단 배포, 복제 및 공유하는 행위는 금지되어 있으며, 이를 위반할 경우 저작권법에 따라 법적 처벌을 받을 수 있습니다.

문의 사항이 있을 경우, 차트갤러리로 직접 연락하시기 바랍니다.

이 자료는 차트 공3 부에 도움을 주기 위해 작성된 것으로, 참고용으로 활용하시길 바랍니다. 이론만으로는 차트를 완벽히 적용하기 어렵습니다.

다만, 이 자료가 투자에 있어 길잡이 역할을 했으면 하는 바람입니다.

먼저, 차트 분석은 100% 정확하지 않으며, 맹신은 금물입니다.

차트에 지나치게 의존해 잘못된 분석을 하는 경우가 종종 있는데, 이는 바람직하지 않습니다.

기억해야 할 기본 원칙:

1. 시장은 효율적이지 않습니다.

2. 차트에서 과거의 패턴은 반복될 가능성이 높습니다.

3. 많은 사람들이 믿는 지지와 저항은 꾸준히 중요한 역할을 합니다.

4. 시세는 추세를 가지며, 한 번 형성된 추세는 일정 기간 지속됩니다.

5. 차트를 이해하면 추세 반전 가능성을 파악할 수 있습니다.

6. 과매수, 과매도, 오버슈팅, 조정 등은 자연스러운 현상으로, 차트를 통해 이를 읽어낼 수 있습니다.

7. 매물대를 알면 상승 시 저항 구간과 하락 시 지지 구간을 예측할 수 있습니다.

8. 세력의 진입, 매집, 분산 과정을 차트를 통해 유추할 수 있습니다.

9. 차트는 예측 도구가 아닌 대응 도구입니다.

10. 누구도 정확한 가격을 완벽히 예측할 수 없습니다.

11. 추세 반전 신호는 가능성을 높이지만, 실제 반전은 수급에 달려 있습니다.

공2 부 방법은 두 가지가 있다.

1. 과거 차트나 현재 차트를 직접 분석하며 자신만의 노하우를 쌓는 방법.

2. 다른 사람의 실전 노하우를 먼저 배우거나, 이를 실전에 적용하면서 자연스럽게 개념을 익히는 방법.

나는 두 번째 방법으로 공4 부를 진행했다.

처음에는 차트 분석 시 지표 이론이나 다양한 패턴을 차트에 적용해보고, 실전에도 투입해봤지만,

개념을 제대로 이해하기 어렵고 시간도 오래 걸렸다. 게다가 이론과 실전 차트가 일치하는 경우는 거의 없었다.

그래서 나는 유튜브나 블로그에서 차트 이론을 설명해주는 자료를 참고하면서,

직접 차트에 적용해보고, 벌거나 잃으면서 실전 능력을 키우는 데 집중했다.

차트 이론은 핵심 개념만 간단히 이해하는 수준으로 공3 부하고,

비트코인의 과거 차트를 통해 추세, 지지선, 저항선이 무엇인지, 어디에서 저항과 지지가 나타나는지 보는 것이 핵심이었다.

결론적으로, 첫 번째 방법(독학)은 시간이 많이 걸리는 대신 깊이 있는 학습이 가능하고,

두 번째 방법(타인의 노하우 활용)은 빠른 실전 적용이 가능하다는 점에서 독학과 비싼 과외를 비교하는 것과 비슷하다고 보면 된다.

기술적 분석 또는 이론

1. 기술적 분석과 시장 흐름

시장의 모든 움직임은 수요와 공급에 의해 결정되며, 이를 통해 가격 변화가 이루어진다.

경제적, 사회적, 정치적 요인은 물론, 자연현상과 투자자 심리까지 가격에 반영된다고 볼 수 있다.

추세가 상승하거나 하락하는 이유는 항상 존재하지만, 기술적 분석의 핵심은 가격 움직임을 파악하고 대응하는 것이다.

---

2. 가격은 추세에 따라 움직인다

추세는 기술적 분석에서 가장 중요하며, 반드시 짚고 넘어가야 할 기본 중의 기본이다.

추세 추종 전략:

1. 상승 추세를 확인한 후 매수.

2. 하락 추세를 확인한 후 매도.

단기적 하락에도 불구하고 장기적 상승 추세가 예상될 경우, 가격이 이미 높더라도 매수 후 더 높은 가격에 매도하는 방식도 가능하다.

(즉, 저점 매수-고점 매도가 아닌, 더 비싸게 사서 더 비싸게 파는 전략)

---

3. 역사는 반복된다

주식, 채권, 암호화폐 등 모든 투자 시장에서 가격 움직임은 차트에 기록된다.

차트는 단순한 2차원적인 그래  프처럼 보이지만, 그 안에는 개인, 기관, 은행 등 시장 참여자들의 행동이 반영되어 있다.

과거 데이터를 통해 미래를 완벽히 예측할 순 없지만, 특정 패턴은 반복될 가능성이 높다고 볼 수 있다.

---

4. 기술적 분석의 유용성

가격 데이터 분석: 모든 투자 자산의 가격 변동 기록은 중요한 참고 자료가 된다.

방향성과 변동성 파악: 차트는 마치 지도처럼 현재 가격의 흐름과 변화를 파악하게 해 준다.

과거 사건 분석:

예: IMF나 리먼 사태와 같은 큰 사건 당시 가격 움직임을 정확히 분석 가능.

유사한 상황 발생 시, 이를 기반으로 리스크와 대응 방안을 예측할 수 있다.

◆ 지지와 저항

1. 지지와 저항은 특정 시장에 한정되지 않고, 투자자들의 심리를 그대로 반영하는 요소다.

2. 가격이 일정 수준까지 상승한 뒤 추가 상승이 멈추고 주춤하거나, 하락 후 특정 수준에서 더 이상 떨어지지 않고 횡보하는 현상을 흔히 볼 수 있다.

3. 이는 수요와 공급 원칙이 그대로 반영된 결과로 볼 수 있다.

4. 가격이 하락할 때 하락이 제한되는 이유는 낮은 가격에서 매수세가 증가하고, 매도세가 감소하기 때문이다.

5. 반대로, 높은 가격에서는 매도세가 증가하고, 매수세는 줄어들어 공급이 늘어난다.

6. 쉽게 말하면, 시세가 강한 거래량을 동반하며 저항선을 돌파하면 저항은 지지선으로 바뀐다.

7. 강한 저항일수록 돌파하기 어렵지만, 일단 돌파하면 더욱 강한 지지선으로 작용한다.

8. 반대로, 지지선이 무너지면 이후에는 저항선으로 바뀌어 가격 상승을 방해하게 된다.

◆ 지지선

1. 지지선은 가격이 일정 수준까지 하락했을 때, 매수세가 강하게 나타나 매도세를 압도하는 구간이다.

2. 가격이 지지선 부근에 도달하면 하락세가 멈추거나, 상승세로 전환되며, 지지선 바로 위쪽에서 가격이 형성될 가능성이 높다.

---

◆ 저항선

1. 저항선은 가격이 일정 수준 이상으로 상승했을 때, 매도세가 강하게 나타나 매수세를 압도할 수 있는 구간이다.

2. 저항선 부근에서는 상승세가 제한되거나, 하락세로 전환되며, 최소한 저항선 바로 아래쪽에서 가격이 형성될 가능성이 크다.

---

지지와 저항이 중요한 이유

1. 현재의 가격 움직임이 어디까지 진행될 수 있는지를 예측하기 위해 지지선과 저항선을 활용할 수 있다.

2. 가격이 지지선에서 지지를 받거나, 저항선을 돌파하지 못한다면 이는 기존 추세가 변화하고 있다는 신호일 가능성이 높다.

3. 최근 형성된 지지선과 저항선일수록 중요도가 커지는데, 이는 최신 가격 변동이 이후 가격 움직임에 더 큰 영향을 미치기 때문이다.

추세는 크게 세 가지 방향으로 나뉜다.

1. 상승 추세: 고점과 저점이 점차 상승하는 형태를 말한다.

2. 하락 추세: 저점과 고점이 점차 하락하는 형태를 말한다.

3. 수평 추세: 수요와 공급이 균형을 이루어 가격이 수평적으로 움직이는 형태다.

추세 관련 용어

상승 추세선: 상승 추세를 연결한 지지선.

하락 추세선: 하락 추세를 연결한 저항선.

추세 이탈: 상승 추세선이 깨지거나, 하락 추세선이 돌파되는 현상.

---

◆ 추세 매매 관점에서의 지지와 저항

1. 매매의 기본은 지지선에서 지지를 받는 것을 확인 후 매수하거나, 저항선을 돌파한 뒤 지지가 확인되면 매수하는 것이다.

2. 만약 저항선을 돌파하지 못하면, 지지선까지 하락한 뒤 다시 지지를 확인하고 매수해야 하며, 지지선이 깨질 경우 반드시 손절해야 한다.

3. 현재 위치가 저점인지 고점인지 여부보다 중요한 것은,

어디에서 지지를 받을지,

어디에서 저항을 받을지를 파악하는 것이다.

이 정보를 통해 상승 구간에 확실히 진입할 수 있다.

4. 공격적인 투자자라면 저항선 돌파를 미리 예상해 진입해 수익률을 극대화할 수 있지만, 돌파에 실패할 경우 손절은 필수다.

◆ 추세선

1. 추세선은 시장의 추세를 분석하기 위해 사용되는 대표적인 기법이다.

2. 추세선은 오래 지속되고, 여러 번 테스트될수록 그 중요성이 높아진다.

3. 상승 추세선과 하락 추세선으로 크게 나뉘며, 시간 범위에 따라 단기, 중기, 장기 추세선으로 세분화된다.

---

◆ 추세선 그리는 방법

1. 추세선을 정확하게 그리는 것이 가장 중요하다.

2. 그릴 추세선에 대한 **명확한 근거(증거)**가 있어야 한다.

3. 상승 추세선: 두 개 이상의 저점을 기준으로 연결한다.

첫 번째 저점과 두 번째 이상 저점을 선으로 연결.

4. 하락 추세선: 두 개 이상의 고점을 기준으로 연결한다.

첫 번째 고점과 두 번째 이상 고점을 선으로 연결.

---

◆ 추세선 이용 방법

1. 상승 추세:

추세선은 저점과 고점을 결정하며, 추세가 전환되는 시점을 알려주는 역할을 한다.

2. 하락 추세:

하락 추세선은 매도 목적으로 사용되는 저항 영역으로 활용 가능하다.

3. 추세선이 돌파되지 않는 한, 매수와 매도 구간을 판단할 수 있는 기준으로 작용한다.

4. 추세선 돌파: 추세선이 돌파되면, 이는 추세 변화를 나타내는 신호일 가능성이 크다.

5. 추세선 그리기 팁:

하루 종가만으로 추세선을 그리지 말고, 하루 동안의 최저점과 최고점을 모두 포함해야 한다.

---

◆ 추세 변화 판단 방법

1. 종가가 추세선을 돌파한 상태로 형성되면, 추세 전환 가능성이 높다.

2. 가격이 특정 비율 이상으로 추세선을 벗어나 형성되면, 추세가 전환되었다고 볼 수 있다.

3. 일정 시간이 지난 뒤에도 추세선이 돌파되었다면, 이는 추세 전환의 신호로 해석 가능하다.

4. 돌파 후 1~2주간 추세선 위에서 거래가 지속된다면, 추세가 전환되었을 가능성이 크다.

◆ 추세대

추세대는 가격 움직임이 추세선을 따라 일정한 간격 내에서 움직일 때 그려지는 선이다.

이는 가격이 일정한 채널(범위) 안에서 등락을 반복하는지를 파악하기 위한 기술적 분석 도구로 사용된다.

---

◆ 주의 사항

1. 추세대를 그리려면 최소 2개의 고점과 2개의 저점이 필요하다.

이는 실제 거래 시 추세대 형성 이후에 진입하려면 타이밍이 늦을 가능성이 있음을 의미한다.

2. 추세대 하락 돌파가 발생하더라도,

항상 추세 전환으로 이어지는 것은 아니며,

단기적인 반등 후 더 강한 상승이 나타날 수도 있다.

3. 추세대는 단일 도구로만 거래를 결정하지 말고, 전체적인 방향을 파악한 뒤 다른 보조 지표와 함께 분석하는 것이 중요하다.

◆ 이동 평균선이란?

이동평균선은 기술적 분석에서 가장 다양하게 활용되며, 많이 사용되는 지표 중 하나다.

일정 기간 동안의 가격 변동을 산술 평균하여 평균 가격을 선으로 나타낸 지표다.

이를 통해 일정 기간 동안의 가격 방향성을 파악하고, 현재 가격과의 관련성을 분석할 수 있다.

---

◆ 이동평균선의 정의

1. **이동평균선(MA: Moving Average)**은 특정 기간 동안(예: n일)의 종가 평균을 계산한 값이다.

2. n일 이동평균선: 예를 들어, 5일 이동평균선은 해당일의 종가를 포함한 직전 5일간의 종가 평균을 나타낸다.

3. 일반적으로 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 주로 사용한다.

---

◆ 이동 평균선의 특징

5일 이동평균선:

단기 추세 파악에 중요한 역할을 하며, 단타 매매에 자주 사용된다.

암호화폐 시장에서는 3일 이동평균선이 더 정확하다는 의견도 있다.

20일 이동평균선:

중기 추세선으로, 심리선이라고도 불린다.

5일선과 20일선이 상방 교차하면 골든 크로스, 하방 교차하면 데드 크로스로 해석된다.

60일 이동평균선:

중기 추세선 또는 수급선으로 불린다.

5일, 20일, 60일선이 모두 상승하며 정배열을 이루면 강세장으로 판단한다.

하락 조정 시 60일 이동평균선이 강한 지지선 역할을 한다.

120일 이동평균선:

장기 추세선 또는 경기선으로 불리며, 일반적으로 경기보다 약 6개월 정도 선행한다.

주요 지수가 120일선 위로 돌파하면 중장기적 상승 랠리의 시작 신호로 볼 수 있다.

이동 평균선을 활용한 분석 방법

(※ 빨간색 기준: 5일, 20일, 60일, 120일 이동평균선 순서)

---

◆ 방향성 분석

1. 각 이동평균선의 상승 또는 하락 방향을 분석하는 방법이다.

2. 상승장: 5일 → 20일 → 60일 → 120일 순으로 상승 방향 전환.

3. 하락장: 단기(5일) → 중기(20일) → 장기(60일, 120일) 순으로 하락 시작.

---

◆ 배열도 분석

1. 정배열과 역배열 상태를 분석하는 데 사용된다.

2. 정배열: 단기(5일) → 중기(20일) → 장기(60일, 120일) 순으로 가격이 위에서 아래로 배열된 상태.

주로 상승 추세가 이어지는 경우가 많다.

3. 역배열: 위에서부터 장기(120일) → 중기(60일) → 단기(20일, 5일) 순으로 배열된 상태.

주로 하락 추세로 진행되는 경우가 많다.

---

◆ 지지선 분석

1. 상승 추세에서는 단기, 중기, 장기 이동평균선이 차례로 지지선 역할을 한다.

2. 하락 반전 시, 이동평균선을 차례로 하향 이탈하며 추세가 전환된다.

3. 이를 통해 **단기적 속임수(개미털기)**를 방지하고, 수익률을 극대화할 수 있다.

---

◆ 저항선 분석

1. 하락 추세에서는 이동평균선이 차례로 저항선 역할을 한다.

2. 상승 반전 시, 단기(5일) → 중기(20일) → 장기(60일, 120일) 이동평균선을 차례로 상향 돌파하며 상승세로 전환된다.

◆ 크로스 분석 (골든 크로스, 데드 크로스)

---

골든 크로스

1. 골든 크로스는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 상향 돌파하는 순간을 의미한다.

이 시점은 일반적으로 강력한 매수 신호로 해석된다.

2. 골든 크로스가 발생한 뒤에는 단기 이동평균선이 계속 상승해야 강세장의 신호로 간주된다.

3. 이는 단기적으로 가격이 좋다는 의미로, 단기 상승 추세가 지속될 가능성을 나타낸다.

4. 거래량이 증가하면 매수 신호가 더욱 강력해지며, 이는 강세장으로 전환될 가능성을 높인다.

---

데드 크로스

1. 데드 크로스는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파하는 것을 의미한다.

이는 단기 하락 추세를 나타내며, 약세장으로의 전환 신호로 해석된다.

2. 데드 크로스는 단기 이동평균선이 하락하고 있음을 보여준다.

3. 이 시점에서 거래량이 감소하는 경향이 자주 나타나며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 나타낸다.

---

◆ 크로스 분석의 주의점

1. 골든 크로스가 발생한 뒤에도 가격이 하락하는 경우가 종종 있다.

이는 단기 상승에 따른 차익 매물과 세력의 매도가 발생하기 때문이다.

2. 약세장에서의 골든 크로스는 매수 신호가 아니라, 오히려 매도 신호로 작용할 수 있다.

3. 결론적으로, 골든 크로스와 데드 크로스에도 진짜와 가짜 신호가 존재한다는 것을 명심해야 한다.

---

◆ 골든 크로스의 특징

1. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 밑에서 위로 상향 돌파하며, 강력한 매수 신호로 간주된다.

2. 단기 이동평균선의 상승은 단기적으로 강세장의 가능성을 나타낸다.

3. 거래량의 변화가 중요하며, 거래량이 동반 상승하면 강세장 전환 가능성이 더욱 높아진다.

---

◆ 데드 크로스의 특징

1. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래로 하향 돌파하며, 약세장의 신호로 간주된다.

2. 이는 단기 하락 추세가 이어지고 있다는 것을 나타낸다.

3. 거래량이 감소하는 경우가 많으며, 이는 하락세가 더 강해질 가능성을 시사한다.

◆ 밀집도 분석

1. 밀집도 분석은 장기, 중기, 단기 이동평균선 간의 거리와 밀집 상태를 통해 상승과 하락의 순환 과정을 분석하는 방법이다.

2. 이평선 간격이 넓을수록 기존 추세가 지속될 가능성이 크며, 간격이 좁아지기 시작하면 추세 전환의 신호일 수 있다.

---

◆ 추세 매매법

1. 하락 추세 트레이딩 전략

단기 이평선이 중·장기 이평선을 위에서 아래로 급속히 하향 돌파하면 매도 신호로 간주된다.

위에서부터 장기선, 중기선, 단기선 순으로 역배열 상태가 지속되면 약세장이 이어질 가능성이 높다.

역배열 상태가 오랜 기간 지속된 후, 단기 이평선이 더 이상 하락하지 않고 상승하기 시작하면 바닥권이 예상되는 시점이다.

---

2. 상승 추세에서의 투자 전략

단기 이평선이 중·장기 이평선을 아래에서 위로 급속히 상향 돌파하면 매수 신호로 해석된다.

위에서부터 단기선, 중기선, 장기선 순으로 정배열 상태가 지속되면 상승 국면이 이어질 가능성이 크다.

정배열 상태가 오랜 기간 지속된 후, 단기 이평선이 더 이상 상승하지 못하면 단기 고점이 예상되는 시점이다.

이평선들이 서로 얽혀 혼란스러운 밀집 상태에서는 시장의 방향성이 불분명하므로 매수 타이밍을 늦추는 것이 바람직하다.

◆ 거래량 기초

1. 차트 분석 방식과 보조 지표는 많지만, 거래량을 무시하는 고수는 없다.

2. 대부분의 기술적 지표는 후행성을 가지지만, 거래량은 선행성을 가진다.

3. 거래량은 향후 시세의 방향성을 판단하는 데 중요한 영향을 미치며, 이를 통해 세력의 매집과 분산 행위를 추측할 수 있다.

4. 매물대 분석을 통해 각 종목의 방어력을 파악할 수 있기 때문에 거래량은 필수적으로 확인해야 한다.

---

◆ 체결 시스템 이해

1. 코인의 가격은 호가창에서 매수자와 매도자가 매매를 체결하며 결정된다.

2. **매수자(빨간 주문창)**와 **매도자(파란 주문창)**는 원하는 가격에 각각 구매와 판매를 제안한다.

3. 예를 들어, 매수자가 1,260원에 나온 매물을 매수해 거래가 체결되면 현재 시세는 1,260원으로 결정된다.

4. 매수 물량이 많아 매도 물량을 계속 소화하며 가격이 올라가면 종목의 가격이 상승한다.

5. 반대로 매도 물량이 많아 매수 물량을 모두 소화하면 가격이 하락한다.

매매 방식

지정가: 특정 가격에 매수나 매도를 설정하는 방식.

시장가: 현재 시장 가격에 맞춰 즉시 매수나 매도를 진행.

예약 주문: 특정 감시 가격에 도달했을 때 미리 설정한 주문을 활성화하는 방식.

예: 감시 가격을 50원, 주문가를 48원으로 설정하면, 가격이 50원이 되면 주문이 활성화된다.

주의: 예약 주문은 수수5료가 높아 잘 사용하지 않는다.

---

◆ 가매수벽, 가매도벽

1. 가매수벽: 시세가 하락하지 않도록 호가창에서 대량의 매수 물량으로 지정된 매수벽.

2. 가매도벽: 시세가 상승하지 않도록 큰손이나 세력이 대량의 매도 물량으로 막아둔 매도벽.

3. 매수벽: 시세 하락 조짐을 의미하는 경우가 많다.

4. 매도벽: 시세 상승 조짐을 의미하는 경우가 많다.

특이한 경우

매수벽과 매도벽이 동시에 존재하는 상황:

1. 거래소의 봇 작동: 달러 시세 조정을 위한 자동 매매 봇의 작동.

2. 저점 매집 전략: 하단의 매수벽으로 물량을 모으고, 상단의 매도벽으로 가격을 조정.

3. 비싸게 털기 전략: 매수벽으로 가격을 방어하며 위에서 대량 매도 물량을 소화.

매도벽과 펌핑 관계

매도벽은 펌핑 직전 매집을 위한 경우가 많다.

세력이 매도벽을 세우면 개미들은 가격이 더 오르지 않을 것이라 판단해 매도하게 된다.

세력은 아래에서 매수한 뒤 펌핑을 통해 시세를 끌어올린다.

◆ 매수세와 매도 세

1) 우리는 시세를 볼 때 가격이 오른다, 내린다 만 보아서는 안된다.

2) 가격이 내려서 만약에 “가격이 내려서 우울해 팔아야 겠어!“ 가 아닌 “매도세가 장난 아니네! 팔아야 겠어” 혹은 “매도 세 별거 아니네 안 팔아도 되겠 어“ 라는 말을 할 수 있어야 한다.

3) 똑같이 가격이 내리더라도 강한 매도세를 동반한 하락과 약한 매도세로 내린 하락은 다르다.

◆ 강한 매수세 동반한 상승

1. 특정 가격대가 매수하기 좋은 가격으로 인식되어 많은 사람들이 매수에 참여하며, 상승 추세가 강화된다.

2. 매수세가 강하기 때문에, 수익 실현 매도 물량이 나오더라도 재하락 위험이 적다.

3. 해당 가격대는 매력적인 매수 구간으로 인식되어 매물대가 형성되고, 다시 돌아올 경우 지지선 역할을 할 가능성이 크다.

---

◆ 매수세 동반하지 못하는 상승

1. 매수 참여자가 많지 않지만, 매도자가 더 적어 가격이 천천히 상승한다.

이 경우 상승세는 약하며, 매수하기 적절하지 않은 가격대에서 상승이 이어질 가능성이 있다.

2. 매물대가 형성되지 못하고 상승했기 때문에, 아래에서 매수한 사람들이 수익 실현을 위해 매도하면서 지지선이 약해져 가격 하락으로 이어질 가능성이 크다.

---

◆ 강한 매도세로 인한 하락

1. 특정 가격대가 매도하기 매력적인 가격으로 인식되어 많은 사람들이 매도에 참여하며, 하락 추세가 강화된다.

2. 이때 물량을 받은 투자자들이 **"시체"(본전 심리)**로 남게 되어, 향후 가격 상승 시 매도 압박이 강해져 저항선으로 작용한다.

3. 결과적으로 해당 가격대에서의 재상승은 어려워질 가능성이 높다.

---

◆ 약한 매도세로 인한 하락

1. 많은 사람들이 매도에 참여하지 않지만, 매수세가 적어 가격이 하락한다.

2. 가격이 다시 매수하기 좋은 가격대에 도달하면, 시체가 적기 때문에 지지선이 강해지고 재상승이 비교적 수월하다.

⚫ 거래량 없는 상승과 하락

◆ 거래량 없는 상승은 위험하다.

1. 다이버전스를 활용하면 일봉 차트에서 고점을 찾아낼 수 있지만, 거래량을 분석하지 않으면 놓치는 경우가 생길 수 있다.

2. 하락 다이버전스가 나타나지 않더라도, 수급이 부족하면 시세는 하락할 수밖에 없다.

3. 아래 그림에서처럼 하락이 시작되기 전, 거래량이 감소하면서 상승하는 모습이 확인된다.

단, 이것만으로 고점을 찾을 수는 없으며, 다양한 요소를 종합적으로 분석해야 한다.

4. 거래량은 패턴 완성과 파동이론 분석에서도 중요한 역할을 한다.

---

◆ 장대 양봉 이후 다음날의 거래량 분석

1. 장대 양봉이 발생한 이후, 음봉의 거래량을 분석하는 것은 매우 중요하다.

이는 양봉 당시 매수한 세력이나 주체가 여전히 해당 종목에 남아 있는지,

혹은 매도 후 떠났는지를 추측하기 위해서다.

해석 기준

장대 양봉 이후 음봉의 거래량이 작다:

세력이 남아 있다. 이는 매수 주체가 아직 종목을 보유 중임을 의미할 수 있다.

장대 양봉 이후 음봉의 거래량이 크다:

세력이 떠났다. 매수 주체가 매도 후 이탈했을 가능성이 크다.

2. 그러나, 이 해석은 항상 정확하지 않으므로, 다른 지표와 상황을 함께 분석해야 한다.

◆ 거래량으로 보는 세력의 진입, 매집, 분산

1. 세력의 진입

1. 세력은 시세를 움직일 수 있는 규모의 종목에만 관심을 둔다.

2. 초우량주와 같이 대규모 종목은 세력의 개입이 어렵기 때문에 관심 대상이 아니다.

3. 바닥권에서 오래 머물며 사람들의 관심이 적고, 향후 뉴스나 찌라시로 활용하기 좋은 종목을 선호한다.

4. 장기적인 진입: 티 나지 않게 서서히 매수를 진행.

5. 단기적인 진입: 윗꼬리가 달린 매집봉을 만들며 볼린저밴드 상단을 뚫고 진입.

---

2. 세력의 매집

1. 세력은 20일 이동평균선을 관리하며 매집을 진행한다.

2. 가격 횡보 또는 천천히 하락을 유도하여 초기에 진입한 개미를 털어낸다.

경험이 부족하거나 멘탈이 약한 투자자들은 이 과정을 견디지 못하고 매도한다.

3. 매집 단계에서는 볼린저밴드가 축소되고, 거래량이 줄어든다.

4. 매도벽을 세우고, 윗꼬리에서 나온 물량을 주워 담으면서 20일 이동평균선이 하락하지 않도록 유지한다.

5. 이러한 과정에서 개미들은 견디지 못하고 물량을 내놓게 된다.

---

3. 세력의 분산

1. 매집이 완료되면, 세력은 호재 찌라시를 유포하고, 가매수벽을 세우며 주가를 펌핑시킨다.

2. 개미 투자자들은 호재 뉴스와 거대한 양봉에 이끌려 매수에 나선다.

3. 목표가에 도달하면, 세력은 물량을 개미들에게 넘기고 시장에서 빠져나간다.

4. 이후 주가는 급락하며 장기 침체에 빠진다.

---

◆ 예시 차트 (2018년 퀀텀)

1. 오른쪽 차트에서 볼린저밴드 상단을 뚫는 윗꼬리와 슈팅이 발생하며 세력이 진입.

2. 이후 매집 단계에서 음봉의 거래량은 크지 않다.

3. 펌핑이 끝난 후, 윗꼬리 음봉에서 거래량 증가가 나타나며 이는 세력이 차익 실현 후 떠나는 **"설거지"**의 신호일 가능성이 높다.

4. 이후 차트는 하락세로 이어지며 세력의 이탈 모습이 확인된다.

◆ 매물대

매물대의 중요성

1. 차트를 분석하는 주된 목적은 미래를 예측하는 것이 아니라 대응 전략을 세우기 위함이다.

2. 차트의 지지와 저항을 활용해 지지선에서 매수, 저항선에서 매도하는 전략은 간단하지만 강력한 매매 기법 중 하나다.

3. 추세선이나 이동평균선도 중요한 지지·저항 역할을 하지만, 가장 강력하고 명확한 지지·저항은 매물대다.

4. 매물대는 실제로 캔들의 움직임에서 분명한 지지와 저항의 역할을 수행하기 때문에 반드시 숙지해야 한다.

5. 특정 코인이 매물대에 의해 방어력을 가지거나, 상승장에서 상방 매물대에 막혀 잠시 정체되는 경우가 있다.

6. 이러한 매물대의 특성을 이해하면 익절 타점과 손절 타점 설정에 도움을 줄 수 있다.

7. 매물대뿐만 아니라 다른 요소도 복합적으로 고려하여 매매 전략을 세워야 한다.

매물대의 정의

1. 매물대는 차트에서 나타나는 수평 막대 그래  프로, 세로축의 각 가격 구간에서 해당 기간 동안 발생한 거래량의 총합이다.

2. 특정 구간에서 거래가 많이 발생할수록 매물대가 두꺼워진다.

3. 캔들이 많이 모여 있고 거래량이 많은 구간일수록 매물대가 두터워진다.

---

◆ 매물대의 역할 (지지와 저항)

1. 상방 매물대가 두꺼운 경우

상방 매물대가 두터운 것은 해당 구간에서 거래량이 많았음을 의미.

많은 사람들이 해당 가격대에서 매수했고, 현재 물려 있는 상태.

시세가 해당 구간에 도달하면 본전 심리에 따른 매도가 발생, 저항으로 작용해 상승을 방해한다.

2. 하방 매물대가 두꺼운 경우

하방 매물대가 두터운 것은 해당 구간이 매수하기 좋은 가격대였음을 의미.

시세가 하락해 해당 구간에 도달하면 다시 매수세가 유입, 지지선 역할을 한다.

가격 하락을 방어하는 역할을 하며 반등 가능성이 높아진다.

3. 매물대가 얇은 경우

매물대가 얇은 구간은 거래량이 적게 발생한 가격대임을 의미.

지지와 저항이 약한 상태로, 해당 구간에서는 기존 추세가 그대로 유지되며 빠르게 움직일 가능성이 크다.

패턴 분석

1. 일반 패턴 분석

1. 패턴 분석의 기본 가정은 과거는 반복된다는 것이다.

2. 과거 차트에서 반복적으로 나타나는 시세 흐름을 정리한 것이 패턴 분석이다.

3. 많은 사람들이 쉽게 접근할 수 있는 분석법이지만, 단순히 패턴만 따라가서는 실패할 가능성이 높다.

4. 패턴의 의미, 완성 시점, 거래량이 터지는 구간 등을 제대로 이해하지 못하고 접근하면 오히려 독이 될 수 있다.

5. 가장 흔한 실수는 패턴이 완성되지 않은 상태에서 모양만 보고 매수하거나 매도하는 것이다.

6. 이러한 실수를 방지하려면 패턴의 의미를 이해하고, 적절한 매수·매도 타점을 정확히 설정해야 한다.

---

◆ 삼각 수렴 패턴

삼각 수렴은 가격 변동성이 점점 줄어들면서 한 지점으로 수렴되는 패턴이다.

그리는 방법:

하락 추세선과 상승 추세선을 각각 연결하여 삼각형 형태로 형성.

---

삼각 수렴의 종류

1. 일반 삼각 수렴:

이탈 시 상승과 하락 가능성이 각각 50:50이다.

2. 하락 삼각 수렴:

이탈 시 하락 가능성이 높음. 상승:하락 확률 = 40:60 또는 30:70

3. 상승 삼각 수렴:

이탈 시 상승 가능성이 높음. 상승:하락 확률 = 60:40 또는 70:30

---

◆ 삼각 수렴 매매 시 주의점

1. 삼각 수렴 후 상승 이탈했더라도 주가가 다시 하락하는 경우가 있다.

이를 흔히 **"휩소(함정)"**라고 한다.

2. 상승 이탈 시 매매를 하더라도, 손절매 가격을 반드시 설정해야 한다.

3. 하락 이탈 시 큰 폭의 하락이 발생할 수 있으므로 주의가 필요하다.

4. 삼각 수렴에서 상승 이탈했다고 해서 반드시 주가가 상승하는 것은 아니다.

5. 함정을 피하기 위해 명확한 손절 기준을 설정해야 한다.

◆ 라이징 웻지 패턴

1. 라이징 웻지 패턴은 하락세를 예고하는 약세 패턴이다.

2. 매수자가 점점 줄어들면서, 가격 상승폭이 작아지고 짧은 캔들로 구성되며, 결국 매수세가 고갈되어 하락세로 전환될 가능성이 크다.

---

◆ 폴링 웻지 패턴

1. 폴링 웻지는 하락하던 가격이 매도세 약화와 함께 상승 반전하는 모습에서 나타난다.

2. 가격의 고점과 저점이 낮아지면서 **RSI(상대 강도 지수)**의 저점은 높아지는 일반 상승 다이버전스가 발생한다.

3. 거래량은 수렴하다가 폴링 웻지의 상단선을 돌파할 때 급격히 증가하는 경향이 있다.

---

◆ 어센딩 트라이앵글 패턴

1. 어센딩 트라이앵글은 직각삼각형의 밑변에서 가격이 저항을 받으며, 빗변에 해당하는 상승 추세선을 지키며 점차 가격이 상승해 수렴하는 패턴이다.

특징: 수렴이 진행될수록 거래량이 감소.

2. 거래량 감소는 세력의 포지션 매집이 완료되어 간다는 신호로 해석된다.

단, 매수 관점만으로 접근하지는 말아야 한다.

3. 특징적인 움직임:

강력한 저항 자리였던 직각삼각형의 밑변을 강한 매수세로 상방 돌파하면, 해당 밑변은 강력한 지지 자리로 전환된다.

반대로, 강력한 지지 자리였던 빗변이 강한 매도세로 하방 돌파되면, 해당 빗변은 강력한 저항 자리로 바뀐다.

---

◆ 디센딩 트라이앵글 패턴

1. 디센딩 트라이앵글은 대표적인 추세 지속형 패턴으로, 하락 추세의 연속성을 나타낸다.

2. 직각삼각형의 밑변은 강력한 지지선 역할을 하지만, 윗변인 하락 추세선(저항)을 돌파하지 못하면서 형성된다.

3. 특징적인 움직임:

강력한 지지선이었던 밑변이 강한 매도세로 하방 돌파되면, 해당 밑변은 강력한 저항선으로 전환된다.

반대로, 강력한 저항선이었던 윗변이 강한 매수세로 상방 돌파되면, 해당 윗변은 강력한 지지선으로 바뀐다.

◆ 더블 탑 (쌍 고점) 패턴

1. 더블 탑은 가격이 고점에 두 번 도달했지만, 두 번째 시도에서 이전 고점을 돌파하지 못하고 하락세로 전환되는 패턴이다.

2. 두 고점 사이의 가격 하락은 보통 수준이어야 한다.

3. 해당 패턴은 두 고점 사이의 저점을 하락 돌파할 때 확정된다.

---

◆ 더블 바텀 (쌍 저점) 패턴

1. 더블 바텀은 가격이 저점에 두 번 도달한 후, 두 번째 시도에서 이전 저점을 돌파하며 상승세로 전환되는 패턴이다.

2. 더블 탑과 마찬가지로, 두 저점 사이의 가격 움직임은 보통 수준이어야 한다.

3. 해당 패턴은 두 저점 사이의 고점을 상향 돌파할 때 확정된다.

---

◆ 깃발 패턴 (불 플래그, 베어    플래그)

1. 플래그 패턴은 급격한 가격 움직임 이후 나타나는 횡보 구간으로, 긴 깃대와 깃발 모양을 형성한다.

깃대는 급격한 가격 움직임, 깃발은 횡보 구간을 의미.

2. 거래량:

깃대 구간에서는 거래량이 급증,

플래그 구간에서는 거래량이 감소하며 수렴하는 것이 특징이다.

1. 불 플래그

상승 추세에서 발생하며, 급격한 가격 상승 후 약간의 하락과 횡보를 거쳐 상승세를 이어간다.

2. 베어   플래그

하락 추세에서 발생하며, 급격한 가격 하락 후 약간의 상승과 횡보를 거쳐 하락세를 이어간다.

---

◆ 헤드 앤 숄더 패턴

1. 헤드 앤 숄더는 하나의 **기준선(neckline)**과 세 개의 봉우리를 형성하는 하락세 전환 패턴이다.

2. 측면의 두 봉우리는 비슷한 가격대를 형성하며, 가운데 봉우리는 가장 높은 고점을 나타낸다.

3. 패턴은 가격이 네크라인 아래로 하락할 때 확정된다.

---

◆ 역 헤드 앤 숄더 패턴

1. 역 헤드 앤 숄더는 하락 추세에서 나타나는 상승세 전환 패턴이다.

2. 가격이 하락하며 더 낮은 저점을 기록한 후, 첫 번째 저점과 비슷한 수준에서 지지되는 형태를 이룬다.

3. 패턴은 가격이 네크라인을 상향 돌파할 때 확정된다.

여기까지 차트 기초편이였습니다.

감사합니다.

- 풀시드 100불 쿠팡알바 딸깍충 -

- 타고난 흙수저 고졸무직백수 -

- 아싸찐따모쏠(초등학생 운동회때 여자손 잡아본게 마지막) -

- 학창시절 6년 왕따 (점심시간에 교실에있으면 봉변당할까봐 밥빨리먹고 도서실감) -

- 비만 원형탈모 (탈모약 때문에 발.기.부.전 증세 걲는중) -

- 키 165cm 몸무게 109kg (9년째 다이어트중)

- 풀발기 9.8cm 아다임 -

- 아울렛 80% 할인 등산복 -

- 승률 13% 풀시드 청산 횟수 83회 -

[80불챌린지(qwerty12345shfu)]

[80불챌린지(qwerty12345shfu)]

이게 원피스지

[차붕이 1(112.154)]

3줄요약좀

[차붕이 2(220.83)]

귀찮다면서 기어코 한거봐 ㅋㅋ 뽀뽀쪽

[익명(foot1168)]

[쫀존스(titto00)]

헉.. 차갤 대부흥 시즌2인가.. ㄹㅇ파딱의 품격.. 짱이에여

[쫀존스(titto00)]

[야수복(solo8327)]

[야수복(solo8327)]

감사합니다 - dc App

[야신난다(lovegod93)]

3쥴 요약 안해서 ㅁㅈㅎ - dc App

[물롱(praise4235)]

선 개추 후 읽기 ㄳㄳ

[오로라고추(smallpeanut)]

[b24(skybox08)]

[노랑다래(blackkiwifruit)]

[우시기이이(pancake3775)]

참고하고 더 공1부해볼께여

[쿔쿔(evga1000)]

개추 와 직접 다쓴거임?

[Urawht(urawht)]

다 읽었다 나도 이제 코인 고수다 - dc App

[해린띠(whwsktlatla)]

[ㄱㅇㅇㅇㄱ(sound6140)]

[차붕이 4(182.230)]

이거 읽고 100억벌고왔다 믿고배워라

[이 댓글은 게시물 작성자가 삭제하였습니다.]

이 댓글은 게시물 작성자가 삭제하였습니다.

[납작이(coring)]

3줄 요약이 없노

[익명(dja123)]

이 무슨 양질의 글인가

[레알팜(lottohelp)]

[LuckyStrike(strike4089)]

정성 개추;

[간장게장(thelocationofpizza)]

와 개추

[공주알밤떡(quality4401)]

이거 보고 올타임피엔엘 -20000불 찍었습니다 감사합니다

[앙허야(7z5569ws7vrv)]

[$ENA(research8051)]

[크투가(jongyuk5)]

[디발라(essulemang0228)]

엥 왜 유익함?

[익명(appetite1054)]

이거보고 스팀달러 100배롱쳤다 - dc App

[차붕이 6(112.146)]

진짜 좆고수다..

[저망(grasp3456)]

이왜유익?

[핑대(camping1182)]

[차붕이 7(221.164)]

늦게라도 코인 입문하는데 머리속에 잘 넣어두겠습니다. 뭔가 정립되는거 같아요. 감사합니다

[딱복과물복사이(blame3642)]

이랬던 사람이 왜.....