[💬] 온체인 데이터 (GPT련 공유)

[차아트(excite7446)]

저시총 알트코인 펌핑 매매 (중위험)

온체인 데이터 & 트위터 활용해 바이낸스/코인베이스 신규 상장 코인 매수가격 급등 시 빠르게 익절 (보통 몇 시간~1일 보유)

온체인 데이터는 어디서 어떻게 어떤 정보를 위주로 얻는데?


+ 온체인 데이터 분석: 어디서, 어떻게, 무엇을 볼 것인가?

온체인 데이터는 블록체인 네트워크에서 발생하는 모든 거래 기록을 분석하여, 시장의 방향성을 예측하는 도구다. 기관 투자자, 고래(Whales), 스마트 머니의 움직임을 파악하는 것이 핵심이다.

1+ 어디서 온체인 데이터를 얻나? (무1료 & 유료 서비스)✅ 무1료 온체인 데이터 사이트

사이트	주요 기능
CryptoQuant	거래소 유입/유출량, 고래 움직임, 파생상품 데이터
Glassnode	비트코인 고래 지갑 데이터, SOPR, MVRV 분석
Lookonchain	고래 및 스마트 머니 트랜잭션 트래킹
Whale Alert	대량 트랜잭션 감지, 알림 서비스
Nansen AI	스마트 머니 분석, 신규 코인 트렌드 (유료)

✔ CryptoQuant & Glassnode는 필수적으로 체크
✔ Lookonchain & Whale Alert은 트위터에서 실시간으로 참고
✔ Nansen AI는 신규 알트코인 펌핑 분석에 유용 (유료)

2+ 온체인 데이터에서 어떤 정보를 봐야 할까?✅ 1. 고래(Whale) 및 스마트 머니 움직임

+ 목표: 기관 투자 & 대형 투자자의 움직임을 따라가서 수익 극대화

• Whale Alert: BTC, ETH 대량 이동 발생 시 추적
• Lookonchain: 스마트 머니(VC, 해지펀드 등)의 매집 코인 추적
• CryptoQuant Whale Ratio: 고래들이 거래소에 보낸 BTC 비율 → 고래 매도가 증가하면 하락 가능성↑

+ 매매 전략 예시
✔ 거래소로 BTC 유입이 급증 → 고래 매도 가능성 ↑ → 숏 진입 +

✔ 고래가 특정 알트코인을 매집 → 1~2주 후 가격 상승 가능 → 매수 +

✅ 2. 거래소 유입/유출량 분석 (CryptoQuant)

+ 목표: 단기 상승/하락 가능성을 포착

• BTC/ETH 거래소 유입량 증가 → 매도 압력 증가 (하락 가능성) +
• 거래소에서 BTC/ETH 유출량 증가 → 매수 압력 증가 (상승 가능성) +

✔ 예제: BTC 급락 신호

• 2022년 5월 루나 사태 당시, 거래소 BTC 유입량 급증 → 매도세 발생 → 대폭락
• 이런 패턴이 반복되면 미리 숏을 잡아서 대비 가능

+ 매매 전략 예시
✔ 거래소 유출량 급증 → 강세 신호 → 롱 진입 +

✔ 거래소 유입량 급증 → 하락 신호 → 숏 진입 +

✅ 3. 파생상품 펀딩비 (Funding Rate)

+ 목표: 롱 vs 숏의 균형을 분석하여, 역추세 매매 기회 포착

• 펀딩비가 +0.1% 이상 → 롱 포지션 과열 (하락 가능성) +
• 펀딩비가 -0.1% 이하 → 숏 포지션 과열 (상승 가능성) +

✔ 예제: BTC 펀딩비 과열 → 숏 기회

• 2021년 BTC 강세장 당시, 펀딩비 +0.15% 이상 → 대량 롱 청산 → 가격 하락
• 이런 과열 구간에서 반대로 매매하면 큰 수익 가능

+ 매매 전략 예시
✔ 펀딩비 +0.1% 이상 → 숏 진입 +
✔ 펀딩비 -0.1% 이하 → 롱 진입 +

✅ 4. SOPR 지표 (Spent Output Profit Ratio)

+ 목표: 시장이 매도/매수 포인트인지 판단

• SOPR > 1 → 투자자들이 이익 실현 중 (매도 압력 증가) +
• SOPR < 1 → 투자자들이 손실 중 (매수 압력 증가) +

✔ 예제: SOPR < 1 → 매수 기회

• 2022년 BTC 15,500달러 저점 당시, SOPR < 1 지속 → 강한 매수 신호 → 반등 시작

+ 매매 전략 예시
✔ SOPR < 1, 과매도 구간 → 매수 기회 +
✔ SOPR > 1, 과매수 구간 → 매도 신호 +

✅ 5. MVRV 지표 (Market Value to Rea123123lized Value)

+ 목표: 비트코인이 고평가/저평가 되었는지 판단

• MVRV > 3.7 → 과열 상태 (매도 신호) +
• MVRV < 1.0 → 저평가 상태 (매수 신호) +

✔ 예제: MVRV < 1 → 강세장 초입

• 2019년, 2020년 BTC 강세장 시작 전, MVRV < 1에서 강한 반등
• 이때 매수하면 강세장 초입에 들어갈 수 있음

+ 매매 전략 예시
✔ MVRV < 1 → 저평가 구간 → 장기 매수 +
✔ MVRV > 3.7 → 고평가 구간 → 익절 or 숏 진입 +

+ 실전 적용 방법 (매매 전략)+ + 온체인 데이터 기반 트레이딩 예제

지표	신호	매매 전략
거래소 BTC 유입량 급증	매도세 증가	숏 진입 +
거래소 BTC 유출량 급증	매수세 증가	롱 진입 +
펀딩비 +0.1% 이상	롱 포지션 과열	숏 진입 +
펀딩비 -0.1% 이하	숏 포지션 과열	롱 진입 +
SOPR < 1.0	손실 매도 구간	매수 +
MVRV < 1.0	저평가 상태	강세장 진입 +

+ 결론: 온체인 데이터를 활용한 트레이딩 핵심

✔ 고래, 스마트 머니 움직임을 따라가라 (Whale Alert, Lookonchain)
✔ 거래소 유입/유출량을 확인해 매수/매도 타이밍 잡아라 (CryptoQuant)
✔ 펀딩비 과열 구간에서 반대 포지션 잡아라
✔ SOPR, MVRV 지표로 시장이 저평가/고평가 되었는지 판단하라

+ 온체인 데이터를 잘 활용하면, 일반적인 차트 트레이딩보다 훨씬 정확한 매매가 가능하다! +

정보가 너무 많은데 이걸 어떻게 종합해서 볼 수는 없어?

ChatGPT의 말:

네, 온체인 데이터를 효과적으로 종합해서 볼 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 핵심적인 온체인 지표를 한눈에 확인할 수 있도록 대시보드를 만들거나, 특정 사이트에서 종합적으로 확인하는 것이 가장 효율적입니다.

1+ 온체인 데이터 종합해서 보는 방법✅ 1. CryptoQuant & Glassnode 대시보드 활용

• + CryptoQuant Dashboard
• + Glassnode Studio

+ 이 사이트들에서 주요 지표를 한 번에 볼 수 있음

• 거래소 유입/유출량
• 펀딩비 (Funding Rate)
• SOPR, MVRV 같은 온체인 지표
• 고래 지갑 활동 (Whale Ratio)

+ 매일 이 사이트를 열어서 확인하는 것만으로도 트렌드 파악 가능!
✔ CryptoQuant은 거래소 관련 데이터 & 고래 매매 추적에 강함
✔ Glassnode는 장기 투자 & 시장 싸이클 분석에 강함

✅ 2. 실시간 트위터/텔레그램 채널 활용

+ 온체인 데이터를 정리해서 빠르게 알려주는 계정들

• + Lookonchain → 스마트 머니 및 고래 트랜잭션 추적
• + Whale Alert → 대규모 BTC/ETH 이동 감지
• + CryptoQuant Alerts → 텔레그램에서 실시간 분석 제공

+ 이 계정들을 팔로우하고 알림을 켜두면 중요한 데이터가 나올 때 바로 알 수 있음!

✅ 3. 주요 지표만 정리해서 체크하기 (핵심 5가지)

+ 온체인 데이터가 많지만, 이 5가지만 매일 체크하면 트렌드 파악 가능!

지표	의미	상승/하락 신호
거래소 BTC 유출량	BTC가 거래소에서 빠져나가면 매수세 증가	유출량 증가 → 상승+
거래소 BTC 유입량	BTC가 거래소로 들어오면 매도 압력 증가	유입량 증가 → 하락+
펀딩비 (Funding Rate)	롱 vs 숏 균형 파악	펀딩비 높음 → 롱 과열 → 하락+
SOPR 지표	투자자들의 수익 실현 여부	SOPR < 1 → 저평가 → 상승+
MVRV 지표	BTC가 저평가/고평가인지 확인	MVRV < 1 → 상승+ / MVRV > 3.7 → 하락+

+ 이 5개만 매일 체크해도 온체인 트렌드를 빠르게 읽을 수 있음!

✅ 4. 직접 대시보드 만들기 (Google Sheets + API)

+ CryptoQuant, Glassnode API를 활용하면 자동으로 데이터 업데이트 가능

1. CryptoQuant/Glassnode에서 API 키를 발급받음
2. Google Sheets에서 API를 연결해 자동으로 데이터 수집
3. 특정 지표(거래소 유출량, 펀딩비 등)만 뽑아서 한눈에 볼 수 있도록 구성

+ 이렇게 하면 매일 사이트를 들어가지 않아도 자동으로 데이터가 업데이트됨!

+ 결론: 가장 효율적인 온체인 데이터 확인법

1. CryptoQuant/Glassnode 대시보드에서 핵심 데이터 확인 (거래소 유출량, 펀딩비, SOPR, MVRV)
2. Lookonchain, Whale Alert 트위터 팔로우해서 실시간 트렌드 파악
3. 텔레그램 CryptoQuant Alerts 구독해서 주요 데이터 받아보기
4. Google Sheets + API로 대시보드 만들면 더 편리하게 확인 가능

+ 이 4가지를 활용하면 온체인 데이터를 빠르고 쉽게 종합해서 볼 수 있음! 

gpt한테 물어본건데 나같은 허접 초짜들 보라고 가져와봄

[차붕이 1(180.64)]