[💬] 지금 숏치는건 ㄹㅇ존경스럽네

[Maxlvto..(pipe2694)]

1시간봉에서 5월1일 23시 장대양봉을 돌파 컨펌 봉으로 기준잡으면 컨펌 직후 3 봉 거래량 급감하는건 오히려 휩쏘나 추세반전보다 추세지속확률이 훨씬높음 세력이 이미 포지션을 채우고 물량을 거둔다는 전형적인 패턴. 가격은 옆으로 살짝 눌리지만 크게 흔들리지 않고 재-상승.

오히려 거래량이 천천히 줄거나 거의 유지될때 추세유지 실패 or 휩쏘 위험↑ >> 매수/매도 세력이 계속 공방 → 변동성이 남아 있어 리테스트·슬리피지 발생 확률 증가.

성공 패턴 : 리테스트 자체가 적고 V 약함.
실패 패턴 : 리테스트 발생 시 거래량이 B₀의 70~80 % 이상으로 급증 → ‘과도한 역매수’ 신호.(B₀는 돌파컨펌봉의 거래량)

심지어 어센딩+선행추세상승+돌파컨펌봉 거래량 ultra급(거래량20sma대비 2배이상) 등등 긍정요소밖에 없는 상황에서 굳이 역추세에 베팅하는건 진짜 신기하네 손익비도 안나올텐데

그리고 휩쏘자체는 돌파컨펌이후 3봉안에 거의다 확정나는 경우가 대부분임 

지금 현상자체는 주도 세력 유동성 흡수 → 거래량 급감 >> 돌파 → 기관·알고 집약 매수가 체결됨 → 일반 유동성이 고갈되어 거래량 급속히 줄어듦.

만약 역매도/익절 세력 남을 때 거래량 유지 → ‘힘겨루기’ >> 컨펌 직후에도 강한 매도 잔량이 남아 있으면 볼륨이 유지·증가 → 리테스트·휩쏘 ↑.

그리고 리테스트 봉 거래량 = 역매도·스탑 헌팅 지표 >> 추세선 근처 대량 거래는 보통 SL 헌팅·유동성 테스트. 성공 패턴은 이런 봉이 적음.

아직까지는 긍정요소밖에없음 세력이 이미 포지션을 채우고 물량을 거둔다는건

1. 돌파 직전~컨펌 봉(거래량 급증): 주도 세력(기관·큰 알고리즘 로직)가 추세선 인근에 빙산 매수 주문·시장가 매수를 쌓으며 ‘막판 저항’ 물량을 대부분 흡수해 버린다.

이때 유동성이 얇아지기 때문에 돌파 봉은 큰 몸통 + 두꺼운 거래량으로 마감한다. 눈에 보이는 가격·거래량 패턴은 컨펌 봉 V(볼륨)가 20 봉 평균의 1.25 ~ 2 배 이상, 종가가 추세선 +1 % 밖에서 확정.

2. 첫 눌림(P1·P2)(거래량 급속 감소): 큰 손들은 이미 원하는 계약 수량을 거의 다 채웠다 ⇒ 추가로 매수를 집행할 이유가 크지 않다. 동시에, 그들이 주문서(LOB)에 남겨 둔 유동성 공급(호가) 을 거둬 들인다 → 시장에 ‘공기층’이 생겨 주문 체결 자체가 감소. 따라서 거래량이 전형적으로 20 ~ 30 % 급감하면서도 가격은 +0.20 h 안팎만 눌린다. 눈에 보이는 가격·거래량 패턴은 컨펌 후 1 – 3 봉 거래량이 B₀ 대비 70 ~ 80 %(더 낮은경우도 많음) 몸통이 짧거나 도지·스핀들 캔들. (h는 돌파컨펌봉의 종가부터 추세선까지를 0.8h로 둘때의 길이단위, 그리고 p1~p4는 이를 4등분한것) 

3. 유동성 진공 구간(옆눌림·저변동): 매도잔량(익절·역포지션)이 고갈된 상태라 가격 탄성 ↑. 남은 매도 주문 대부분은 리테일·소형 숏 ⇒ 체결 후 곧바로 압력 약화. 결과적으로 낮은 거래량 + 완만한 상승/횡보가 이어진다. 눈에 보이는 가격·거래량 패턴은ㄴ 7 봉 누적 거래량이 컨펌 봉의 50 %±, 가격은 천천히 역추세 방향으로 이동하는 경향 보임

4. 후속 가속·쇼트 커버: 가격이 다시 +0.3 – 0.4 h 위로 올라가면, 남아 있던 숏의 커버 주문이 유입되어 2차 모멘텀 형성. 주도 세력은 이미 포지션을 들고 있으므로 시장가 매수 없이도 가격이 경쾌하게 밀려 올라간다. 눈에 보이는 가격·거래량 패턴은 +1h 구간 돌파 시 거래량이 B₀의 40 ~ 50 % 수준으로 ‘재점화’

즉 “큰 손이 벌써 살 만큼 샀고, 이제 남은 일은 가격을 올려 수익 실현(혹은 하방 돌파 시엔 내린 뒤 커버) 하는 것”이라는 뜻. 눌림목에서 리테일 숏·패닉 물량을 ‘받아먹은’ 뒤 거래량을 줄여 흐름을 안정시킨다는 해석과 동일하다고 볼수있음 

왜 이런 현상이 자주 보이나? 

1. 비트코인은 오더북이 생각보다 얇다. 수백 BTC 규모라도 일시적으로 호가층을 비우면 체결량이 눈에 띄게 줄어든다.

2. 자동화된 유동성 스니핑. 돌파 직후 대량 체결·볼륨 급감 시, 다른 알고리즘도 “남은 유동성 없다” 판단 → 뒤따라 대기.

3. 쇼트 커버 메커니즘. 삼각수렴은 “상승(또는 하락) 방향 짐작”이 비교적 쉬워 숏·역포지션이 많음 → 컨펌 이후 매도탄은 빠르게 고갈.

이미 지금의 마켓메이커들은 대부분 포지션을 롱 추세유지로 보유중일거임 그리고 이렇게 유동성이 말라 눌리는것부터가 오히려 그 증거가되면서 나머지 알고리즘이나 추세추종 탑승자들에게 탑승을 유도하는 셈이 되는거임.

사람들이 차트에 줄긋고 지랄하는건 승률을 0.1%라도 높이기 위함인데 지금처럼 한쪽추세로 확률적 긍정요소들이 중첩된상황에 굳이 역추세를 거는건 진짜 고민좀 해봐야할 필요가있다고봄;; 본인만의 매매철학대로 하는거라면 충분히 그럴수있지만, 단순히 공포에 숏치려는거라면 진지하게 다시생각해보자