[📝팁] ict가 뭔가해서 공부해옴

[익명(hurry8118)]

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=ict_kospi&no=61

이 글과 연결된 링크들 보고 정리함.

캔들 읽는거랑 기본 지지저항, 다우이론 정도는 알고있다는 전제하에 작성

목차

1. OB(Order Block)

2. FVG(Fair Value Gap)

3. ChoCh(Change of Character)

4. 마켓 셋업

5. Rejection Block 과 Break Block

6. 매매 전략 - Unicon model

7. 매매 전략 - market maker model

8. 매매 전략 - Silver Bullet

9. 매매 전략 - turtle soup

10. HTF에서 분석, LTF 진입하는 방법

11. 주 추세와 단기 추세

1. OB

오더블럭은 기본적으로 장대, 혹은 추세가 일어나기 전 반대로 움직인 캔들을 의미하는데

OB를 만든 사람은 "여기서 메이저(세력,헤지펀드 등)이 집중적으로 샀다" 라고 판별하고 있음

이 매수영역대는 메이저의 평단가로 생각되기 때문에

지지나, 저항으로 이용할 수 있음

2. FVG(Fair Value Gap)

공정가치를 판별하는 갭인데

FVG라는 영역이 만들어진 이유는 장대봉이 나왔을 때 물량과 돈을 밀어넣어 장대봉을 형성 했을텐데

이 장대봉 패턴을 연구했을 때 이런 기준을 두고 하니까 잘 되더라. 그래서 이걸 fvg로 명시하겠다 라고 생각하면 됨

fvg를 측정하는 방법은

장대봉의 직전, 직후에 있는 윗꼬리와 아래꼬리를 이으면 되는데

메로나라면 직전 캔들의 윗꼬리, 직후 캔들의 아랫꼬리를

스크류바라면 직전 캔들의 아랫꼬리, 직후 캔들의 윗꼬리를 이으면 된다

이 fvg도 지지저항으로서 의미가 사라지는 경우가 생기는데

지지저항으로 잘 활용되다가 장대로 채우던, 꾸득이로 채우던 1번 채워지면 지지와 저항의 의미를 상실한다

FVG를 한방에 깨면 Break Block이 형성되는데 후에 서술

3. ChoCh(Change of Character)

메이저는 욕심쟁이라서 롱과 숏을 다 박살내 룟숑으로 만드려고하는 성향이 강한데

단기 추세중에 반대로 움직이는것을 ChoCh라 부른다

주 추세의 경우 Market Shift라 부른다.

흔히 아는 눌림목이 이러한 경우에 해당함.

4. 마켓 셋업

ict는 OB와 FVG가 있는 가격에 도달하고 나서 행동하라는 지침서이기 때문에

OB와 FVG에서 주가가 떨어져있으면 굳이 뭔가 할 필요가 없다

내 얼굴로 공이 날아오는데 잡아서 위험을 피하는거면 몰라도

캐치볼 할 마음도 없는데 공을 집으러 가는게 무슨 의미가 있겠음

5. Rejection Block과 Break Block

Rejection Block의 경우 "변곡점"이 될 가능성이 높은 캔들패턴으로 본다

비석형처럼 1개의 캔들일 수도 있고

플좌가 보던 캔들군(캔들이 여러개 있어서 그게 설명하기 빡센 특정 패턴을 이룸)일수도 있다

Rejection Block은 진입 타이밍을 측정하기 위한 도구로서 활용된다

당연하게도 높은 타임프레임일 수록 정확도가 높다

Break Block의 경우 OB나 FVG가 뚫리면 반대 성질이 된다는건데, 스티븐 니슨이 설명한 지지저항 극성변화의 원칙이랑 같다.

근데 FVG는 전제조건이 좀 붙는것 같더라

지지저항으로 활용이 안된 상태에서 한방에 내려버리면 그건 반대성질이 됨.

6. 매매 전략 - Unicon Model

fvg와 Break Block을 이용한 매매로

OB를 장대봉으로 깬 Break Block이 있다고 하면

장대봉의 FVG와 Break Block이 겹치는 자리가 "존나 단단한" 타점이기 때문에 해당지점을 중요시 여긴다

7. 매매 전략 - MM model

마켓메이커인 jp모건, 골드만, 모건스탠리의 가격 레벨 디자인 알고리즘이 차트 흐름으로 표시가 되고

이걸 파악하여 정립한 후 활용한 매매

알고리즘상 조건이 2개인데

1. Poi / 딱보면 보이는 지지저항(쌍고,쌍바닥,중요자리)

2. Acuumulation / 박스권 중 포지션 청산을 위해 삐져나온 꼬리

그중 1번을 활용하는방식

딱보면 보이는 지지저항에 도달하면 급격하게 거래량이 동반되며 유동성이 공급됨

근데 여기서 누구나 다 먹여주겠음? 절대 아님

쌍바닥이라 가정할 때

지지를 받고 상승을 하다가 다시 고꾸라져서 "스탑만"밀고 다시 올라가는 경우가 있음

이걸 sweep이라 함.

sweep의 조건은 충분한 유동성이 모여 적당히 포지션이 쌓였을 때 발생함.

진짜 저점이어도 오르는척하다가 고꾸라져서 털고간다는 의미임

이때 발생하는 유동성을 먹는 매매를 이전에 설명한 choch와 연동해서 사용하는 방법도 있고

한번 더 털때까지 기다리는 방식의 매매도 있음

8. 매매 전략 - Silver Bullet

ICT의 제작자인 마이클의 경우 특정 시간대에는 매매 전략을 바꾸는데

해당하는 특정시간대는 장 시작 / 마감과 같이 유동성이 몰리는 시간을 택함

런던, 뉴욕 오전, 오후 세션에서 매매를 하는데

한국으로 따지면 미장 마감(5~6시), 국장 오전(국장 선물 8:45~9:45), 국장 오후(2~3시)로 나눔

해당시간대에는 유동성 공급이 많아 변동성이 높아지므로

sweep, choch와 같은 현상들이 많이 일어나 정확하게 핀포인트를 잡아 매매하는게 좋다고함.

이건 잘 모르겠네

코인에 적용 되나

9. 매매 전략 - turtle soup

간단하게 말해서 상위시간대에서 일어나는 sweep. 다른말로 whipsaw(휩쏘)를 먹는거임

전고점,저점을 깨면 생각보다 자주 돌파가 아니라 휩쏘를 주는데

그게 유동성이 몰리는 시간대는 자주 보이는 편임(나선 pm 11:30~11:33에 많이 보임)

이때 단기간 동안 sweep이 일어나고

OB, FVG 영역에 들어왔을 때, 들어올리면 확인 후 매매하는거임

이때 손절포인트는 sweep이 일어난 봉의 최저점과, ob/fvg 영역 안에서 손절

10. HTF에서 분석후 LTF에서 진입하는 방법

ICT의 기본 전제조건은 추세추종이기 때문에

다우 이론을 적용시킬 수 있는데

상승 추세에서 스윙하이와 로우가 발생하잖음

그런데 계속 상승해서 이전 스윙하이가 뚫리면

이전 고점은 BOS(Break Of Structure)가 됨

그런데 스윙로우는 높혔는데 스윙하이는 낮춰서 전고점을 갱신 못했다면

보통 추세 전환의 신호로 보니

이때 높아진 스윙로우는 ChoCH(Change Of Character)가 되는데

아까 Choch가 추세중에 일시적으로 반대로 움직인 주가의 흐름이라 설명했는데

이건 뭐 단어때문에 생긴 찐빠같은데 알아봐야겠네

아무튼 이 CHoCH와 BOS가 중요한 이유는

보통 뚫리면 큰 장대봉으로 뚫기 때문에

FVG가 생김

그걸로 영역을 매매 타점으로 설정하면 된다고함.

11. 주 추세와 단기추세

ICT에선 ERL과 IRL이라는 개념이 있음

ERL은 External Range Liquidity = 외부 유동성

IRL은 Internal Range Liquidity = 내부 유동성

이라 명시되어있는데

ERL은 상위 프레임(일,주,달,년)같이 큼직한 프레임에서 형성된 중요한 고점,저점 / 박스권 상하단을 의미하고

IRL은 ERL범위 안에서 단기적인 스윙하이,로우라고 함

이때 ERL에서 중요한 자리가 깨졌고 확실하다면, 추세가 전환된거고

IRL상에서 깨진거라면 단기적인 유동성 청산을 위해 움직인걸로 판단 할 수 있음

ERL에서 깨고 올리는 경우가 있는데. Turtle soup 매매 방식이 유효하다고 함.

//

보고 느낀 후기

1. 역시 대 근 본 지지저항님이시다, 구조가 똑같다

2. ict라는 기준으로 매매계획을 세우기에 괜찮은거같다, 뭣보다 마구잡이, 감으로 매매해서 생기는 심리적 리스크를 상당수 줄일 수 있을거 같다

3. 배워볼만한거같다

라는 생각이 들었음

[해당 댓글은 삭제되었습니다.]

해당 댓글은 삭제되었습니다.

[이 댓글은 게시물 작성자가 삭제하였습니다.]

이 댓글은 게시물 작성자가 삭제하였습니다.

[익명(hurry8118)]

조아쓰

[롤붕(ckdgml0912)]

[익명(hurry8118)]

[인생건다진짜(scissors1950)]

[익명(hurry8118)]

[익명(ocean8943)]

저런 갤러리가있었네 정성글은 개추 ict에서 오더블록이랑 fvg은 많이들 참고하는듯 코인에서도 오더블록은 요즘은 잘 모르겠지만 fvg은 은근히유용함

[익명(hurry8118)]

ㅇㅇ 흔히 "장대봉 중심은 중요레벨이다" 라는 말이 있드시 만든애도 그렇게 판단하는거 같은데, 약간 진화시킨 느낌임

[익명(ocean8943)]

@ㅇㅇ ict를 따로 공부하지 않아도 장대양음봉의 중간값이 주요하다는건 좀 차트본사람이면 경험적으로 느낄거같음 급격한 가격변동은 시장가로 호가를 긁어먹고 형성되는데 이때 기관이나 고래의 평단이 중간값이됨 거기가 단기적인 지지나 저항이 될 확률이 올라라는거지 ㅇㅇ

[익명(hurry8118)]

솔직히 다른거는 다 대체가 가능한데, 자신만의 규칙을 만들지 못하는 사람의 경우엔 진짜 쓸만한거같음. 어 쓰바 이거 지지저항같은데? 라는거 보다 OB나 FVG같은 로직이 있으니까. 물론 짬찬 사람들은 딱히 필요 없는거 같긴함 ㅋㅋ

[익명(ocean8943)]

@ㅇㅇ 초보들에겐 경험을건너뛰고 주입식으로 타점잡도록 도움될듯ㅋㅋ글 잘 정리해줘서 굿굿

[해당 댓글은 삭제되었습니다.]

해당 댓글은 삭제되었습니다.

[익명(hurry8118)]

개백수 간만에 공부한 느낌이라 기분이 좋아써