[💬] 월가 투자 관련 격언 정독하고 코인에 써먹어라

[Chehc11..(check6417)]

주식시장 500년 역사 속의 지혜를 총망라하여 200가지 투자 격언을 정리해 드립니다. 양이 방대하므로 읽기 편하게 주제별로 나누어 정리했습니다. 이전 50개와 겹치는 핵심 격언도 포함하여 전체적인 맥락을 완성했습니다.

[1~40] 시장의 심리와 인간의 본성

* 남들이 욕심을 낼 때 두려워하고, 남들이 두려워할 때 욕심을 내라.

* 비관론자는 명성을 얻고, 낙관론자는 돈을 번다.

* 시장은 탐욕과 공포 사이를 오가는 시계추와 같다.

* 투자자의 가장 큰 적은 바로 자기 자신이다.

* 강세장은 비관 속에서 태어나, 회의 속에서 자라며, 낙관 속에서 성숙해, 행복감 속에서 사라진다.

* 군중은 항상 틀린다. 특히 방향이 전환되는 시점에서는 더욱 그렇다.

* 모두가 한쪽으로 쏠리면, 반대편에 엄청난 기회가 있다.

* 시장은 당신이 파산할 수 있는 기간보다 훨씬 더 오랫동안 비이성적일 수 있다.

* 뉴스 헤드라인을 보고 투자하지 마라. 행간을 읽어야 한다.

* 주식시장은 인내심 없는 사람의 돈을 인내심 있는 사람에게 이동시키는 도구다.

* 이번에는 다르다(This time is different)는 말이야말로 가장 위험한 말이다.

* 환희에 팔고, 공포에 사라.

* 주식을 사기보다 때를 사라.

* 소문에 사서 뉴스에 팔아라.

* 대중과 반대로 가는 것은 고통스럽지만, 수익은 그 고통의 대가다.

* 탐욕은 주가를 올리고, 공포는 주가를 내린다.

* 지루함이야말로 투자자가 견뎌야 할 가장 큰 고통 중 하나다.

* 너무 늦었다고 생각할 때가 가장 빠를 때일 수도, 정말 늦었을 때일 수도 있다. 판단은 냉정해야 한다.

* 시장은 당신의 사정에 관심이 없다.

* 주식과 사랑에 빠지지 마라.

* 광기가 지배하는 시장에서 이성을 지키는 자가 승리한다.

* 절망의 바닥에서 희망을 사라.

* 주식시장은 모든 것을 알고 있다.

* 확신이 90%라면 남은 10%의 불확실성이 당신을 망칠 수 있다.

* 모두가 주식 이야기를 할 때는 팔아야 할 때다.

* 구두닦이 소년이 주식 팁을 주면 시장에서 나올 때다.

* 시장의 분위기에 취하지 마라. 파티가 한창일 때 떠나라.

* 감정적인 투자는 반드시 실패한다.

* 희망은 투자 전략이 아니다.

* 복수는 시장에서 통하지 않는다. 손실을 만회하려 무리하지 마라.

* 시장이 주는 모욕을 참아내는 것도 투자의 일부다.

* 돈을 버는 것은 머리가 아니라 엉덩이(인내심)다.

* 성공적인 투자는 본능을 거스르는 행위다.

* 시끄러운 소음 속에서 신호를 찾아라.

* 단기적인 고통을 피하려다 장기적인 이익을 놓치지 마라.

* 겸손함을 잃는 순간 시장은 벌을 내린다.

* 남의 불행(폭락)은 나의 행복(매수 기회)이다.

* 시장은 불확실성을 가장 싫어한다.

* 공포는 기회를 위장하고 나타난다.

* 당신이 옳다는 확신이 들수록, 틀렸을 때의 대비책을 세워라.

[41~80] 리스크 관리와 자본 보존

* 제1원칙: 돈을 잃지 마라.

* 제2원칙: 제1원칙을 절대 잊지 마라.

* 이익은 스스로를 돌보지만, 손실은 당신이 돌봐야 한다.

* 손절매는 생명보험과 같다.

* 쉬는 것도 투자다.

* 달걀을 한 바구니에 담지 마라.

* 떨어지는 칼날을 잡지 마라.

* 현금은 왕이다.

* 수익률보다 중요한 것은 생존이다.

* 물 타기(추가 매수)는 실패의 지름길이 될 수 있다.

* 자신이 감당할 수 있는 위험만큼만 투자하라.

* 수익은 길게 가져가고, 손실은 짧게 끊어라.

* 잘못 탔다고 생각되면 즉시 내려라. 다음 정거장은 없다.

* 레버리지(빚)는 양날의 검이다. 결국 주인을 벤다.

* 가장 큰 위험은 자신이 무엇을 하고 있는지 모르는 것이다.

* 시장이 옳고 당신이 틀렸다.

* 작은 손실을 두려워하면 큰 이익을 얻을 수 없다.

* 원금을 지키는 것이 수익을 내는 것보다 어렵다.

* 위험 없는 수익은 없다 (No Risk, No Return).

* 산이 높으면 골도 깊다.

* 밑 빠진 독에 물 붓지 마라(부실기업에 계속 투자하지 마라).

* 성공했을 때 자만심을 경계하라.

* 투자하기 전에 출구 전략부터 세워라.

* 폭락장은 준비된 자에게는 세일 기간이다.

* 빚내서 투자하면 쫓기게 되고, 쫓기면 진다.

* 변동성은 위험이 아니라 기회일 수 있다.

* 안전마진을 확보하라.

* 모르는 것에 투자하는 것은 투자가 아니라 도박이다.

* 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않는다.

* 분산투자는 무지에 대한 보호책이다.

* 바닥에 사려다가 지하실을 구경하게 된다.

* 무릎에 사서 어깨에 팔아라.

* 너무 좋은 정보는 사실이 아닐 가능성이 크다.

* 모든 자산을 잃는 것보다 기회를 놓치는 것이 낫다.

* 시장에서 살아남는 자가 강한 자다.

* 손실을 확정 짓는 것을 두려워 마라.

* 적게 먹고 가늘게, 하지만 길게 가라.

* 폭풍우가 칠 때는 항구에 머물러라.

* 확률에 베팅하되, 운에 기대지 마라.

* 포트폴리오를 정기적으로 재조정(리밸런싱)하라.

[81~120] 기업 분석과 가치 투자

* 가격은 당신이 지불하는 것이고, 가치는 당신이 얻는 것이다.

* 10년 동안 보유할 주식이 아니라면 10분도 보유하지 마라.

* 이해할 수 없는 사업에는 투자하지 마라.

* 주가는 결국 기업의 실적(이익)으로 수렴한다.

* 단기적으로 시장은 투표 기계지만, 장기적으로는 저울이다.

* 훌륭한 기업을 적당한 가격에 사는 것이, 적당한 기업을 훌륭한 가격에 사는 것보다 낫다.

* 썰물이 빠져나가야 누가 발가벗고 수영했는지 알 수 있다.

* 주가는 주인의 그림자와 같다. 때로는 앞서고 때로는 뒤처지지만 결국 주인을 따라온다.

* 배당은 거짓말을 하지 않는다.

* 경영진의 도덕성을 확인하라.

* 경제적 해자(진입장벽)가 있는 기업을 찾아라.

* 독점력을 가진 기업은 가격 결정권을 가진다.

* 내부자가 주식을 파는 이유는 수만 가지지만, 사는 이유는 오직 하나다.

* 재무제표의 주석을 꼼꼼히 읽어라.

* 성장하는 산업의 1등 기업을 사라.

* 위대한 기업은 영원히 보유하는 것이다.

* 기업의 이름이 아니라 기업의 내용을 사라.

* 턴어라운드(실적 개선) 기업은 드물게 성공한다.

* 대중에게 인기 있는 주식은 이미 비싸다.

* 저PER주라고 무조건 싼 것은 아니다(가치 함정).

* 시가총액은 기업의 내재가치와 다르다.

* 주식 투자는 동업이다.

* 소비자의 지갑을 여는 기업에 주목하라.

* 기술보다는 브랜드 파워가 오래간다.

* 자사주 매입과 소각은 주주에게 보내는 최고의 러브레터다.

* 복잡한 사업 모델을 가진 기업은 피하라.

* 부채가 많은 기업은 금리 인상기에 취약하다.

* 매출보다는 영업이익, 영업이익보다는 현금흐름이 중요하다.

* CEO가 자주 바뀌는 기업은 위험하다.

* 정부 정책에 맞서는 기업에 투자하지 마라.

* 위기에 강한 기업이 진짜 좋은 기업이다.

* 단순한 것이 최고다.

* 당신이 자주 사용하는 제품을 만드는 회사를 눈여겨보라.

* 연구개발(R&D) 투자를 줄이는 기술 기업은 미래를 파는 것이다.

* 시장의 유행(테마)은 빠르게 변한다.

* 실적 발표 시즌에는 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)을 주목하라.

* ROE(자기자본이익률)가 높은 기업은 자본을 효율적으로 쓴다.

* 가치투자는 지루하지만 확실한 길이다.

* 자산가치보다 수익가치가 중요하다.

* 좋은 회사가 항상 좋은 주식은 아니다(가격 문제).

[121~160] 기술적 분석과 시장의 흐름

* 추세는 당신의 친구다.

* 역사는 반복된다.

* 거래량은 주가에 선행한다.

* 거래량 없는 상승은 사상누각이다.

* 모든 갭(Gap)은 언젠가 메워진다.

* 천장은 3일, 바닥은 100일 걸린다.

* 쌍봉을 조심하고, 쌍바닥을 확인하라.

* 이동평균선은 지지와 저항의 역할을 한다.

* 신고가는 새로운 시세의 시작이다.

* 오르는 말에 올라타라.

* 눌림목 매수는 상승 추세에서만 유효하다.

* 데드 캣 바운스(죽은 고양이의 반등)에 속지 마라.

* 추세선이 붕괴되면 추세가 끝난 것이다.

* 시세는 시세에게 물어봐라.

* 급등주는 급락한다.

* 박스권 장세에서는 하단 매수, 상단 매도가 정석이다.

* 골든크로스는 매수 신호, 데드크로스는 매도 신호다.

* 주가는 관성의 법칙을 따른다.

* 패턴은 반복되지만, 100% 일치하지는 않는다.

* 보조지표는 보조일 뿐이다.

* 손바뀜이 일어나는 구간을 주목하라.

* 긴 횡보 끝에 큰 시세가 온다.

* 하루의 등락에 일희일비하지 말고 주봉과 월봉을 보라.

* 꼬리가 길면 몸통도 따라간다.

* 첫 번째 하락보다 반등 후 두 번째 하락이 더 무섭다.

* 상승장에서는 저항선을 뚫고, 하락장에서는 지지선을 깬다.

* 심리적 지지선(라운드 피겨)은 생각보다 강력하다.

* 매물대가 두터운 곳은 뚫기 어렵다.

* 차트는 후행하지만, 지도는 될 수 있다.

* 오버슈팅과 언더슈팅을 이용하라.

* 주도주는 시장보다 먼저 오르고 나중에 떨어진다.

* 소외주는 계속 소외될 가능성이 높다.

* 시장이 하락할 때 버티는 종목이 강한 종목이다.

* 마지막 불꽃(피날레)이 가장 화려하다.

* 투매는 투매를 부른다.

* 공매도가 급증하는 종목을 조심하라.

* 차트만 믿고 기업 내용을 무시하면 낭패를 본다.

* 상승 각도가 가파르면 하락 각도도 가파르다.

* 시초가와 종가는 세력의 의도를 보여준다.

* 위꼬리는 매도세, 아래꼬리는 매수세의 흔적이다.

[161~200] 거시경제, 격언 및 기타 지혜

* 연준(중앙은행)에 맞서지 마라.

* 유동성(돈)은 겁쟁이다.

* 금리는 자산 가격의 중력이다.

* 인플레이션은 현금을 휴지로 만든다.

* 복리는 세계 제8대 불가사의다.

* 나무는 하늘 끝까지 자라지 않는다.

* 5월에는 팔고 떠나라.

* 산타 랠리는 온다.

* 1월 효과를 주목하라.

* 전문가의 예측은 점쟁이의 말보다 나을 것이 없다.

* 경제와 주식시장은 항상 같이 가지는 않는다.

* 환율은 국가의 성적표다.

* 유가는 경제의 혈액이다.

* 전쟁의 포성 소리에 사서 트럼펫 소리에 팔아라.

* 정치적 이슈는 단기적 충격에 그치는 경우가 많다.

* 강달러는 신흥국 시장에 독이다.

* 장단기 금리 역전은 경기 침체의 신호다.

* 불황에도 립스틱은 팔린다(불황형 소비).

* 시장은 불확실성의 벽을 타고 오른다.

* 바닥 밑에 지하실 있고, 지하실 밑에 멘틀 있다.

* 달리는 말에서 뛰어내리지 마라.

* 황소도 돈을 벌고 곰도 돈을 벌지만, 돼지는 도살당한다.

* 성공적인 투자는 지루한 것이다.

* 주식시장은 겸손을 가르치는 학교다.

* 정보의 홍수 속에서 익사하지 마라.

* 너무 완벽한 시나리오는 의심하라.

* 아무것도 하지 않는 것이 최선일 때가 있다.

* 시간은 훌륭한 기업에게는 친구지만, 평범한 기업에게는 적이다.

* 투자 철학이 없는 투자자는 나침반 없는 배와 같다.

* 실수에서 배우지 못하는 것이 진짜 실패다.

* 시장을 예측하려 하지 말고 대응하라.

* 최고의 정보는 공개된 정보(공시) 속에 있다.

* 자신만의 투자 원칙을 세우고 지켜라.

* 남의 돈으로 투자하지 마라.

* 건강을 잃으면 수익도 무의미하다.

* 가족과 친구에게 종목을 추천하지 마라.

* 매일매일 계좌를 들여다보지 마라.

* 주식 투자는 마라톤이지 단거리 경주가 아니다.

* 은퇴 자금으로 투기하지 마라.

* 시장은 내일도 열린다.

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