[📋일지] 차트공부 3일차

[꿀통찾는꿀벌(walk0073)]

강의노트:

1. 시장의 핵심 메커니즘: 유동성과 효율성

+ 가격의 목적: 시장은 오직 두 가지를 위해 움직입니다.

1. 유동성 확보 (Liquidity Sweep): 반대편의 손절 물량(Buy/Sell Stops)을 체결시키기 위함.

2. 불균형 해소 (Fair Value Gap): 비효율적으로 체결된 구간을 다시 메우기 위함.

+ 개미 vs 스마트 머니: 개미는 지표와 패턴을 보지만, 스마트 머니는 **시간(Time)**과 **가격(Price)**을 봅니다. 알고리즘은 특정 시간에 특정 유동성을 사냥하도록 설계되어 있습니다.

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2. 핵심 개념 정의 (수정 및 보완)

A. Market Structure Shift (MSS) vs. 단순 돌파

+ 판단 기준: 단순히 고점/저점을 건드리는 것이 아니라, **강력한 전위(Displacement)**가 동반되어야 합니다.

+ 진입 보류 조건: 고점을 높였더라도 내려올 때 FVG를 남기지 않고 천천히 내려온다면, 그것은 MSS가 아니라 단순한 되돌림일 확률이 높습니다.

+ 확인: 이전 단기 스윙 로우/하이가 **몸통(Body)**으로 확실히 돌파되어야 합니다.

B. Displacement (전위)

+ 의미: "코끼리가 수영장에 빠진 것 같은" 압도적인 움직임.

+ 특징: 긴 몸통의 캔들이 발생하며, 반드시 그 내부에 FVG를 생성합니다. 이것이 알고리즘이 개입했다는 유일한 증거입니다.

C. Fair Value Gap (FVG)

+ 구조: 3개의 캔들 중 1번 캔들의 꼬리와 3번 캔들의 꼬리 사이의 빈 공간.

+ 역할: 진입 타점(Entry Point). 가격은 이 비효율적인 구간을 '리밸런싱'하러 반드시 돌아오는 경향이 있습니다.

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3. 시장의 4단계 사이클 (Market Delivery)

1. Consolidation (횡보): 유동성이 쌓이는 구간. (이때 방향을 예측하지 마세요)

2. Expansion (확장): 오더블럭(OB)을 남기며 한 방향으로 강하게 분출.

3. Retracement (되돌림): 확장 과정에서 생긴 FVG로 가격이 돌아옴. (최적의 진입 시점)

4. Reversal (반전): 주요 유동성(Old High/Low)을 터치한 후 방향을 바꿈.

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4. 시간대별 전략

+ 기준: 반드시 뉴욕 시간(EST) 기준.

+ 오전 세션 (08:30 ~ 11:00): 가장 깨끗한 셋업이 자주 나옵니다. 08:30 지표 발표 후 유동성 사냥을 확인하세요.

+ 점심시간 (12:00 ~ 13:00): 절대 금지. 알고리즘이 멈추거나 횡보하며 오후 세션을 위한 유동성을 쌓는 시간입니다.

+ 오후 세션 (13:30 ~ 16:00): 점심시간에 쌓인 고점/저점을 돌파하며 '오후의 흐름'을 만듭니다.

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5. 실전 매매 가이드 (노트 보완)

진입 및 청산 전략 (PD Array)

+ Internal Range Liquidity (진입): 파동 내부에 있는 FVG에서 진입합니다.

+ External Range Liquidity (청산): 파동 외부의 **전고점/전저점(Liquidity Pool)**에서 수익을 실현합니다.

+ 수익 관리: * 첫 익절을 반대편 유동성(전고/전저)에서 했다면 스탑을 본절로 옮겨도 안전합니다.

+ 하지만 단순히 FVG 같은 중간 지점(PD Array)에서 익절했다면, 스탑을 본절로 옮기지 말고 원래의 논리를 믿고 기다려야 합니다.

추가 팁: 3 Drives Pattern

+ 가격이 고점을 연속으로 3번 살짝씩 갱신(스윕)하는데 모멘텀이 줄어든다면, 강력한 반전(Reversal)의 전조입니다. 이때 Old High 근처에서 MSS가 발생하는지 확인하십시오.

모의 매매:

시드: 96불

시작 날짜: 2025년 12월 16일 06시 06분

주봉/일봉

약속된 wwe

3일째 바뀌지 않는다.

시간봉 기준 유동성과 FVG

시간봉 기준으로 매매하려면 FVG에서 숏으로

15분봉

고점 갱신후 15분봉 유동성 영역에서 강하게 내리는 스윕과 MSS가 보임

FVG 영역에서 숏 보기

타점 잡으려고 1분봉으로 봤더니 이미 FVG가 흡수된 영역임

타점을 놓친 거구나. 진입 불가.

지켜보기

다시 한번 오르며 고점을 건드리는 모습

유동성 영역에서 스윕이 일어나는지, 돌파가 일어나는지에 따라 포지션 결정

5분봉

전고를 뚫고 유동성 스윕, 이후에 MSS 구조를 만들면서 FVG 형성

만약에 저 MSS 라인을 하향돌파하면 FVG에 숏 진입

첫 MSS라인은 봉마감을 안하고 올렸지만 곧바로 다시 새로운 MSS를 만들며 FVG 형성, 봉 마감까지 확인. 

이제 FVG 영역에 오면 숏 진입

숏 리밋 주문 걸어놓기

확대해보면 아슬아슬하게 FVG 영역 터치함.

숏 진입, 물량은 1000불(~10.5배)

손절은 스윙하이

손절

현 시드 92불

이후에 한참을 지켜보다 박스권 형성 확인

MSS를 만들고 FVG를 만드는 3개 캔들 발견 후, FVG의 정확하게 끄트머리에 닿는 캔들 형성. 리밋 오더로 들어가고 스윙로우에 손절, 진입 물량은 900불(~x10)

지정가 익절로 절반 익절하고 나머지는 홀딩, 현 물량 450불, 확정 pnl + 4.3불

이후 본절

시드 96.3불

아니 시발 리플레이로 보는데도 대응이 잘 안되네

새삼 미친 장이였네 최근 일주일

1시간 봉

시간봉 유동성 빨아먹고 나락갔으니 85k 아래 유동성을 타겟으로 한다 판단. 

이미 디스카운트에 있으니 85k에 알람 걸어두고 진입x

유동성 흡수 시작.

이제 일봉 유동성을 먹으러 갈지, 여기서 반등 올라갈지 봐야 됌.

프레임을 15분으로 바꿔서 MSS 나오는지 확인

15분봉

아직 FVG는 안 나왔지만, MSS 나올 조건은 거의 만족. 더 타임 프레임 좁혀서 MSS 컨펌하기

5분봉 FVG 등장

지정가 주문 걸어두기

채결 성공

진입 물량 500불(~5배)

추세 전환의 가능성 확인

스탑 자리를 87491에 올리기(MSS가 일어나는 자리)

약익절 +2.4불

시드 98.7불

2025년 12월 19일 09시 30분 시나리오 매매 종료

시드 변화: 96 --> 98.7$

느낀점: 

1. 스탑을 올리지 말라 했지만, 추세 전환 시그널 보이면 스탑하는게 맞는 거 같음.

2. 장 시발 미쳤네 뭐 와리가리 와리가리 ㅁㅊ 리플레이로 하는데도 당황스럽네 실제 매매했으면 더 말렸겠다

3. 첫 강의에서는 HTF에서 LTF로 타임 프레임을 바꾸라 했는데, 그 다음 강의들에서는 LTF만 설명함. 이 간극을 어떻게 해야될지 생각을 해봐야 할 듯. 계속 스위칭을 노렸었는데, 그것보다는 HTF에 맞지 않는 진입 자리들을 버려야 될 듯. 그리고 HTF를 1주, 1일, 1시간 중에 뭘로 잡을 지도 생각해야 될 듯. 1주, 1일 프레임으로는 데이 트레이딩 하는 데에 큰 도움이 안 되는 것 같음.

아마 1주, 1일 프레임은 해당 유동성에 가격이 도달하기 전까진 크게 의미가 없지 않을까 하는 생각이 듬.

[차붕이 1(122.45)]

잘 봤습니다. 강의는 어떤 거 들으시고, 모의 트레이딩은 어떤 앱 쓰시는지요?

[꿀통찾는꿀벌(walk0073)]

ICT 공식 유튜브 2022 멘토십 듣고, 트뷰 리플레이 기능으로 모의매매 해용