[📋일지] [1-2D] [웨일 챌린지] 트레이딩 목적과 목표 설정

*해당 챌린지는 저 자신의 매매 습관을 다시 점검하는 목적 하나와

작은 금액을 큰 금액으로 불리는 것이 챌린지라는 인식을
자기 매매 시스템을 만드는 것이라고 바꾸는 문화를 만들고 싶어서 하고있습니다.

[목적/목표 설정]

목적/목표를 설정하는 이유

모든 일은 목적과 목표에서부터 시작한다.

목적/목표는 결과에 대한 성공과 실패를 구분지어주는 판단 기준이 되며

목적/목표가 없다면 아무리 큰 돈을 벌어도 성공이 아니고 아무리 큰 손실도 실패가 아니다.

성공적인 수익을 얻어도 해당 목적과 목표를 달성하지 못했다면 실패로 간주해야한다.

[목적]

첫번째 목적

물가 인상에 따른 현금 가치 하락을 막기 위함

사업, 노동 소득의 현금 흐름만으로는 현금 가치 하락을 막지 못하므로 시작한다.

이는 예적금 및 좀 더 공부를 해서 안전한 투자를 하는 것으로 대비가 가능하다.

이를 통해서는 거시적인 경제 공부 및 투자 관련 지식이 필요하다.

여기서 해야하는 일은 투자로 정의한다

두번째 목적

미래의 불확실한 이슈에 대응하기 위한 현금 확보

현금 흐름만으로도 안정적으로 먹고 사는 것은 가능하지만

예상하지 못한 국내/국제적인 이슈에 대해서 대처하기에 충분한 정도는 아니다.

이를 위해서는 투자를 넘어서 투기, 트레이딩적인 역량이 필요하며

여기서 해야하는 일은 투기(트레이딩)로 정의한다.

세번째 목적

경제적 자유

추가적으로 경제적 자유를 얻고 사업/노동을 자유롭게 하고 싶은 심리적인 목적이 있다.

원하는 목적을 달성하기 위해서 10년의 시간, 현금성 자산 30억을 목표한다

이를 위해서는 월 3~5%의 복리 수익이 필요하다.

[목표]

추상적인 목적을 구체적인 목표로 정리하면

- 월 복리 수익: 5%

- 월 매매 횟수: 20회

- 일일 투자 시간: 2시간

이렇게 설정한다면 1회 매매에서 얻어야하는 자본증식은 0.25%이다.

리스크 0.5에 승률을 50%로 제한 시 손익비 1:2의 매매법이 필요하다

[필요 매매법]

- 손익비 1:2

- 승률: 50%

- 매매기회: 주 5회

- 리스크 -0.5%

손익비 혹은 승률을 올릴 수 있다면

리스크를 더 올려서 좀더 빠른 증식도 노려볼 수 있다.

추가적으로 고려할 점은

1. 다양한 시장 적용 가능: 여러 시장에서 쓸 수 있어야 시장에 대한 리스크를 회피 가능하다. (비트코인이 망해도 됨)

2. 적은 시간으로 가능해야함: 전업이 아니므로 하루에 투자 가능한 시간과 에너지가 제한되어있다

3. 반복 적용 가능/측정 가능해야 함: 목표 달성을 측정하려면 당연히 그래야 함

4. 투자를 위한 공부도 해야 함: 투자를 통해서 현금 가치 절하를 방지하는 목적도 달성해야 함

[상황]

상황을 파악 하는 이유

- 목적/목표는 미래에 내가 어디로 가고 싶은지를 정한다면

- 상황은 현재 나는 어디에 위치해 있는지를 파악하는 행위다.

이는 등산으로 비유하면 필요성을 이해하기 쉽다.

목적과 목표는 내가 도달해야할 도착 지점을 말하고

현새 상황은 지금 내가 시작해야할 출발 지점을 말한다.

지도를 볼 떄 도착지만 있으면 도달 할 수 없다

반듯이 현재 내 상황이 어떠한지를 파악해야 지도를 활용할 수 있다.

1. 시간: 하루 트레이딩에 쏟을 수 있는 시간은 3시간이다.

일을 해야하기 때문에 하루 6~9시간을 쏟을 시간은 없다.

- 트레이딩 실행에 2시간

- 트레이딩 개발에 1시간

2. 능력: 트레이딩에 있어서 필요한 능력 및 지식은 충분한가?

- 컴퓨터 활용: 전문적인 프로그래밍까지 가능하다.

- 통계 활용: 트레이딩에 필요한 기본적인 통계능력은 충분하다. 하지만 전문 통계 지식은 부족하다.

- 시장 지식 및 거래 능력: 시장 파악 및 거래 능력. 다양한 시장에서 효율적으로 거래하기 위한 지식과 경험이 부족하다

다음 행동

- 거래하고 싶은 시장 리스트를 수집함

- 각 시장의 특징 및 효율적으로 거래하기 위한 지식을 배워야함

3. 심리: 트레이딩에 있어서 심리적인 장단점을 파악 가능한가?

- 판단: 방향 예측은 아주 잘하는 편이다.

- 진입: 충분히 기다리지 않고 충동적으로 진입하는 경향이 있다. 많이 개선되었지만 더 개선되어야한다

- 청산: 수익이 났을 때 청산하지 않으려는 욕심이 있다. 손실의 경우 손실 계획이 부족하다

다음 행동

- 전반적으로 전략적 사고 및 통계적 사고를 하려하지만 매매 계획적인 부분에서의 큰 개선이 필요하다.

- 매매법에서의 준비/진입/청산을 언어적인 프로세스로 구체화해야한다

- 만들어진 프로세스를 적용하려는 훈련을 실행해야한다.

4. 자본: 현재 어느정도의 자본이 있으며 어느정도의 필요 소득이 필요한가?

- 투자자본: 100만원

- 필요지출: 노동 소득으로 충분하다 (투자자본의 인출이 필요하지 않으므로 투자 자본을 복리로 굴릴 수 있다)

다음 행동

문제: 목표 달성(30억)을 위한 시드로 100만원은 부족하므로

해결1: 우선 트레이딩 시스템을 만들어 성과 통계를 만들어야한다

해결2: 해당 통게를 투자를 받아 보충할 계획을 세워야한다

5. 목표

5.1. 매매 시스템 개발1: 단기 트레이딩 시스템

- 기대수익: 월간 자본의 5%

- 감당손실: 월간 자본의 2%

- 최대손실: 월간 자본의 20%

5.2. 매매 시스템 개발2: 장기 트레이딩 시스템

- 기대수익: 연간 자본의 10~20%

- 감당손실: 연간 자본의 5~10%

- 최대손실: 연간 자본의 50%

다음 행동

- 단기 트레이딩 시스템 개발을 위한 공부 시작

내 현재 상황 및 개인적인 목적과 목표를 설정했으므로

그 다음에는 위 목표를 구현하기 위한 전략 및 공부를 수행해야함

- 어떻게 측정해야 목표 달성을 평가할 수 있는가

- 어떻게 해당 목표를 구현할 것인가?

이를 알려면 트레이딩에 필요한 요소들을 공부를 시작해야 함

[📋일지] [1-2D] [웨일 챌린지] 트레이딩 목적과 목표 설정

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