[📝팁] [스탑 베네핏] 스윙의 이익을 극대화 시키는 방법

[큰고래(giantwhale)]

스갤퍼나 단타꾼들은 덜 중요한 부분이라지만 

하루 이상을 넘기는 단타나 몇주에서 몇개월의 스윙, 몇년까지 넘어가는 장기 투자까지 하는 사람들에게는 

아주 중요한 부분이 이익 나는 포지션을 어떻게 끌고 가야하는가? 입니다.

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대부분의 매매 이론이나 논의는 '어디서 들어가야 돈을 버는가?' 즉 진입 타점에 대한 주제가 많습니다.

하지만 저는 진입 타점은 실 매매에 있어서 5~10% 정도의 중요도를 차지한다고 생각하는데요.

매매에 영향을 주는 여러 요소들 중에서

1. 가장 중요한 것은 아래의 3가지이고

- 심리 관리

- 포지션 관리와

- 리스크 관리

2. 그 다음 중요한 것은

- 청산 전략 즉 손설과 이익을 어떻게 설계할지 이고

3. 가장 중요도가 떨어지는 것은

- 진입 전략, 진입을 언제 할지를 판단하는 프로세스라고 생각합니다.

3. 한가지 더 추가하면

특정 기간 동안의 평균적인 진입 횟수까지 포함하면 좋겠네요

물론 위에 언급된 내용 모두 다 중요한 내용이라 빠짐없이 연구하고 체득해야합니다.

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이것들의 중요도는 각자의 매매 스타일에 따라 달라지기도 합니다.

스갤핑이나 고배율(하이리스크)에 가까운 매매를 할 수록 

짧은 시간에 빠르게 판단하고, 정확한 진입 타점을 잡아내는 실력이 필요합니다.

이때는 청산 전략과 진입 전략의 중요도가 거의 동등하다고 볼 수도 있습니다.

중장기 매매를 할 수록 청산 전략이 압도적으로 중요하게 됩니다. 

심리, 포지션, 리스크 관리의 경우에는

어떤 매매, 어떤 종목, 어떤 투자에 가서든 중요성이 떨어지지 않습니다.

포지션, 리스크 관리는 수학적 원리에 가까워서 그냥 받아들이는게 좋아요.

저는 손절이 꽤 자주 나가는 편입니다.

어제 진입한 포지션은 트레이딩 계좌의 0.5%의 리스크를 넣었고 손절이 나갔습니다. 

최근에 차트 탭에다가 매매 계획과 진입 청산 기록을 살짝 살짝씩 올렸는데

계속 관찰하시면 '이새끼 개 쳐못하네? 다 틀리고 손절 존나 나가네ㅄ' 하게 됩니다.

저도 제가 못하는거 알아서 자괴감 들고요

그래서 중요한게 이런 손절이 자주 있더라도 있더라도,
한쪽 방향으로 쭉 끌고나가는 포지션을 잡았으면 해당 추세를 최대한 발라 쳐먹는 청산 전략이 중요해집니다.

내가 포지션을 잘 잡았다면 너무 일찍 나와서도 안되고, 너무 늦게 나와서도 안됩니다.

1. 스탑 베네핏이란

해당 포지션은 1월 말 부분에 진입한 숏 자리이고 트레일링 스탑 전략을 쓰고 있습니다.

따로 트레이딩 스탑을 건건 아니고 수동으로 하나씩 내리고 있는데요.

가격이 내려가면 스탑 베네핏을 아래로 내리고 있는겁니다.

스탑 베네핏은 어느구간이 오면 무조건 익절을 하겠다라고 선언한 주문입니다.

이때 가장 중요하다고 생각하는 것은

'절대' 눈에 보이는 수익이 줄어든다고 스탑 베네핏을 옮기지 않는 것입니다.

예를 들어서 위 사진의 경우에는 숏 포지션의 스탑 베네핏은 빨간색 선 중에서 SB1에 위치해 있습니다.

총 계좌의 1% 리스크로 들어가 6.28배의 손익비를 만들고 있으니 계좌의 6%의 수익을 만들고 있습니다.

2. 스탑 베네핏은 왜 중요할까?

이런 스윙 투자의 경우 심리적으로 무너질 때가 언제냐면

변동성이 엄청 커져서 내 계좌에 어마어마한 수익률이 찍혔을 떄 입니다.

지금 포지션은 하락에서 반등한 위치인 SB3의 경우 손익비 15.1 부근까지 갔었습니다. 

저 꼬리에서 청산을 하는건 말도 안된다고 할수도 있으니 좀 올려보면요.

이 정도 선에서 1:12정도의 손익비로 거래를 마무리 할 수도 있겠죠.

그런데 이때 '내가 12배의 수익을 놓쳤다'라는 악마의 속삭임이 들립니다. 

만약 1000만원 넣어서 1.2억이 찍히는 것을 보고 망상하고 있었는데 한순간에 7천~1억으로 떨어집니다. 

그래서 그 다음부터 아쉬움이 생기고 뇌동매매를 하게 되죠.

SB의 전략의 가장 기본은 

무릎에서 사서 대가리 끝에서 판다가 아니라

어께나 가슴부분에서 판다가 되어야합니다. 

항상 "나는 이 포지션의 수익은 현재 찍힌 수익률이 아닌 스탑 베네핏까지가 진짜 수익이다"라고 최면을 걸어야합니다.

안그러면 포지션의 엄청난 수익률%를 보다가 줄어드는 것을 항상 보게 될 것이고 실제로 "손실이 일어난 것 같은"심리적인 착각이 발생합니다.

익절하지 않으면 내 돈이 아닌데 그것이 마치 내 돈인 것처럼 착각하고

오마카세 가고 부동산 사고 선마섹하고 그런 망상을 하게 되고요.

그러다가 갑자기 수익이 급럭하면 그 돈이 다 사라진 것 같은 느낌이 드는거죠.

아마 실제로 신체적인 매커니즘상 실제 손실을 경험했을 때의 신체적 현상이 일어날 것 같습니다.

그래서 의도적으로 "확정되지 않은 돈은 내돈이 아니다"라는 생각을 계속 가지고 있어야죠

"내 수익은 현재 걸려있는 SB까지다"라고 계속 생각해야만 합니다.

저는 심리 관리 차원에서 제 프로필에 적혀 있는 수익률%를 보지 않습니다. 

3. 스탑 베네핏을 어떻게 활용할까?

이제 최대한 이익을 극대화 시켜야하는데요.

SB는 실제로 확정된 수익으로 취급할 수 있습니다.
이렇게 하면 장부상에서 해당 포지션의 스탑 베네핏까지의 이익을 확정된 수익으로 포함시키고

새로운 포지션을 잡을 때 해당 총 금액을 기반으로 새 포지션을 결정합니다.

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이는 빠른 복리효과를 누리기 위해서인데요.

스윙이나 장투의 경우에는 최소 3일부터 길게는 몇 개월까지 포지션을 끌고가게 됩니다.

하지만 실제 장부는 수익이 포함되어있지 않으므로 해당 수익을 포함해서 포지션을 잡지 못하죠.

이러면 포지션이 익절 될 때까지 계좌는 복리 효과를 누리지 못하게 됩니다.

심지어 주식은 10년 이상 끌고 갈수도 있으는데 10년동안 복리를 못누리는거죠.

그래서 스탑 베네핏을 조정하면 실제 장부상에서도 해당 수익을 포함한 것으로 칩니다.

이런 이유 때문에라도 스탑 베네핏을 함부러 줄이는 작업은 하면 안되는거죠.
이미 다른 포지션을 진입할 때 해당 수익이 확정된 상태에서 계산을 마쳤으니깐요. 

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스탑 베네핏을 어떻게 내릴 것이냐는 수익적으로 중요한 전략입니다.

예를들어서 비트 고점 부분에서 숏을 쳤고,

구조물의 저점을 내릴때마다 새로만들어진 구조물의 고점위에 스탑을 건다는 전략이 있다면

이런 움직임에 스탑이 나가고 떨어졌을 겁니다.

실제로 저 타이밍에서 형세를 보면
개인적인 매매법 상에으로는 확률은 적지만 충분히 저런 모습이 나왔을 수도 있었다고 판단합니다.

반대로 지금처럼 저곳에 도달하지 못하고 하락했는데

내가 스탑 베네핏을 너무 일찍 내리는 매매법이었다면

3.1과 3.2 구간에서 청산이 나갔지만 익절하자마자 하락해서 아쉬워하는 상황이 생기게 됩니다. 

만약 재진입 하는 매매법이 없었다면 큰 수익을 얻을 기회를 놓쳤었겠죠.

대신 이렇게 움직인 경우 이익을 크게 먹고 
좋은 위치에서 한번 더 크게 숏을 칠 수 있는 기회가 만들어질 수도 있었을 겁니다.

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- 저런 구간에서 완전 익절을 할 수도 있고 
- 절반은 줄이고 절반은 끌고간다는 전략도 있을 것이고 등등

다양한 청산 전략이 있을 겁니다.

그것이 손익비 1: 4로 끝나는 매매인지

손익비 1: 12로 끝나는 매매인지를 가르는 중요한 판단이 됩니다

엄청나게 큰 이익 차이를 만들어 내는거죠. 

- 구조물을 만들자마자 내리는 방법

- 구조물을 이탈할 떄 내리는 방법

- 기간별로 ATR을 이용해서 조정하는 방법

- 자신만의 반대 방향 패턴이 나오면 내리는 방법 
- 이평선/보조지표 등등으로 판단하는 방법 등

다양한 청산 전략이 있고

각각 어느 경우가 내 매매법의 최적의 손익비를 만들어주는지 연구해야합니다.

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개인적으로 이건 특히 알트 대상승을 일찍 타서 수익을 계속 낼 때 중요하다고 생각합니다.
너무 일찍 내려서 후회해서도 안되고, 너무 계속 끌고가다가 얻었던 수익까지 다 날려버려서도 안되니깐요.

[익명(kangaroo2348)]

제분석글도 봐주세요 - dc App

[미국도로롱붕이(ur1v6fsqwqpc)]

제발 꿀통좀요

[쿔쿔(evga1000)]

근데 너무 많은걸 고려하는거 아니냐?

[큰고래(giantwhale)]

어떤 부분에서 많은걸 고려하다고 느낌?

[무지성풀매수충(airplane5839)]

어려워요 선생님 롱인가요 숏인가요?

[punk048(month2364)]

늘 좋은글 감사합니다.

[palkia(marry0162)]

[91년생아저씨(collar8868)]

와 지금 매매 중독걸린거 같아서 어쩌지 하고 있었는데 너무 좋은 글입니다, 좋은 글 감사합니다 잘 보고있습니다

[큰고래(giantwhale)]

[파이로졸업(flesh1854)]

진짜 도움되는 글 코린이때 수업료 내고 매맞으며 느꼈던 건데 다시 한 번 복기하게 되네요

[큰고래(giantwhale)]

코린이 주린이 때 수익이 좀 나는 상태가 되면 가장 많이 경험하죠. 저러다가 손실로 바뀌고

[파이로졸업(flesh1854)]

@큰고래 수익 고점 찍혔던 거에 눈돌아가서 퇴학을 당했더랬죠

[미츠리사랑해(trade2439)]

진짜 손절은 그냥 스탑 터트리면 되는데..익절이 더 어려워 감정이 너무 들어감..욕심 그득그득..반익반본,전량익절 매번 고민되노

[큰고래(giantwhale)]

이제는 들어가자마자 손절나는건 너무 많이 경험해서 덜 무서운데 더 큰 이익을 다 못먹고 줄어드는게 무서운 ㅋㅋ

[미츠리사랑해(trade2439)]

@큰고래 ㅠㅠ 맞어 아..익항옳하면 투더문하고 존버하면 다시 본절오고 그래서 저는 걍 손익절 둘다 걸어두고 차트 안보는 식으로 훈련중 ㅋㅋ

[치터(maze5189)]

마치 저의 매매를 보는 것 같군요 판드랄추

[치터(maze5189)]