[📋일지] 내킬 때마다 쓰는 일지 1

게을러서 일지 따로 작성하고 정리하기 너무 귀찮은데

매매 복기 없이 감으로만 계속 하면 돈만 까먹고 ㅈ망하겠다는 생각이 슬슬 들어서

벽에 똥 투척하는 느낌으로 써보려고 함

***

#실행일: 26/02/28 ~ 03/01

#전략: 하한가 따라잡기 롱 스윙

개인적으로 하따는 가상의 청산가 마지노선을 설정하고, 거기는 절대 안 온다는 가설을 세운 뒤

그 가설을 기준으로 매집할 물량, 투입할 금액을 산정함

물론 가설이 무너지면 손절 or 청산

이번에는 55~59k 부근이면 적당히 안전할 거라 생각하고 플랜을 세움

계획대로 잘 풀리면 68~70k 부근에서 대부분 익절할 생각

#결과:

노랑 동그라미 - 매집 / 흰색 - 헷징 숏 / 빨강 - 매도 / L1 : 평단가

#반성/복기:

-타점1: 65.6k 롱, 전체 물량의 50% 매집

25%만 샀으면 좋았겠지만 FOMO 때문에 계획보다 크게 잡음

그래도 최악의 판단은 아니었음

전쟁 날 걸 어떻게 예상했겠나

-타점2: 63.1k 추매 25%

감속하는 걸 보고 들어간 좋은 타점, 좋은 판단

나머지 50%를 전부 매집하고 버티기 들어갔어도 좋았을 타점임

왜냐하면 여기서 더 내려도 이후 진입 예정 타점은 62.4k였고, 불과 6~700불 거리

처음 상정했던 최후 물타기 마지노선 59.8k는 사실 물타기 타점이 아니라

버티면서 ‘제발 더 내려가지 말라고’ 기도해야하는 타점이었고 물타기 타점으로 고려해선 안 됐음

-타점3: 64.1k 추매 25% (100% 매집 완료)

타점2에서 매집 끝냈으면 굳이 필요하지 않았을 타점

최악은 아니었지만, 조금 더 느긋하게 지지받는 걸 확인하고 들어갔으면 좋았을 듯

-타점4: 63.5k 헷징숏 50%

이제와서 돌아보면 가장 뼈아픈 실수

더 떨어지면 익절하고 추매하던가 청산가 낮출 생각(교차매매)으로 욕심 냈는데

역시나 결국 방향 맞추기 실패로 꽤나 큰 손실로 이어짐

전쟁 이슈로 어디까지 떨어질 지 모르는 상황에서 보험으로 고려해볼 만한 선택지는 맞았음

하지만 첫째로 50% 물량은 너무 욕심이었고, 하더라도 25% 정도가 적당했을 듯

둘째로 숏 타점이 구렸고,

마지막으로, 스탑로스를 너무 여유있게 잡음

스탑로스 위치로 타점3 or 평단가 위 둘 중에 고민했는데

로스만 터뜨리고 다시 내려가면 최악일 거라 생각해서 여유 있게 평단가 위로 결정

위의 세가지 요인이 누적되어 손익비가 급격하게 나빠짐

-평단: 64.6k / 매도가: 65.6k

평단 자체는 준수했으나 헷징숏 실패로 인한 손실이 계속 신경쓰였고

계속 오르기보단 조정받고 올라갈거라 생각해서, 일단 매도해서 손실을 만회하고

다시 내려오면 포지션 잡자는 생각으로 예정보다 일찍 매도함

결과적으로 멍청한 판단이었음이 드러남

실수 연발이 누적되어 판단력이 떨어졌고 뇌동매매로 이어진 것

이후의 무호흡 상승은 예상 못하는 게 당연했지만,

청산가를 준수하게 관리했기 때문에

아무리 생각해도 포지션 유지하면서 사전 계획대로 길게보고 스윙하는 게 옳은 판단이었다고 생각함

여차하면 본절로스 걸어도 됐기도 하고

#요약:

좋은 기회였고 초반 대응도 나쁘지 않았는데 간장종지 단타로 끝나 아쉬운 매매

하지만 살아남았으니 나쁘지 않은 결과

[📋일지] 내킬 때마다 쓰는 일지 1

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