[📋일지] 매매일지 -03

[호랑이R(blanket6612)]

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매매일지-02

0.

현재 해당 매매일지에서 작성하는 매매는 비트코인 현물을 매수해서 바이낸스 코인 M마켓에서 인버스 매매를 하고 있던것

코인엠(인버스)의 경우 

무포지션 = 자산가치의 실배율 1배롱

레버리지 1배율의 풀숏 = 자산가치의 동결 

레버리지 1배율의 풀롱 = 자산가치의 실배율 2배롱 

1. 비트코인 추세 파악 및 데이터 수집과 해석

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비트 이야기_27일 데리비트 3월 월물 옵션 만기

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차트 이야기 작도 126-60 Pib, 786과 886

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=4653908

이동평균선과 현재 매크로 이슈들을 모아보았을때

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view?id=chartanalysis&no=4658818

나를 멈추게 하는 것

캔들 및 이평선 기준 프렉탈 접근으로 과거 차트 진행 패턴 확인

거시경제 이슈들 + 전쟁 리스크 등 매크로 데이터 정리

3월 27일 만기 데리비트 3월 월물 옵션 만기 멕페 75k 위시한 감마피닝 현상 - 68~70k 박스권 가두리 휩쏘 시나리오 상정

주요하게 보고 있던 것

1. 직전 상승 추세가 해당 채널에 대한 상방돌파를 시도하였으나 실패 후 하위 채널까지 하락함 > 하위 채널로 떨어진 이후 해당 하위 채널의 중단에서 가격이 부유하고 있다고 판단, 채널의 하단을 밟는 지지 확인 과정 없이 쉽게 롱을 잡는 것에 대해 경계심이 생김 > 부유하던 가격이 위치했던 채널의 하단 가격 64.5~65.2k 

2. 1.의 채널 내용과 상반되는 것으로 126k to 60k의 되돌림 작도 내용 중 0.886을 밟고 올린다면 채널에 대한 지지 확인을 무시하고 올릴 수 있을 가능성을 관측

결국 내 기준에서 든든 국밥의 롱은 64.5~65.2k를 밟고 올라 지지 확인을 끝낸 반등세 생각했으니 반대로 매순간 64.5k까지의 하락에 대한 가능성을 열어둬야했음

그러나 이것과 반대로 만약 70k(직전 채널의 하단, 당시 채널의 상단)를 찢고 올라간다면? 직전 채널로의 복귀하는 것이므로  분명한 찐반 근거가 될 것을 인지

따라서 하방 64.5k부터 상방 70k 약 5.5k의 구간에서 섣불리 액션을 취하기 싫었음

2. 트리거 

가격의 더블탑 형세 + RSI의 하락 다이버전스 + VRVP 기준 당시 고점에서 현물에서는 매도세가 강하게 나타났으나 선물에서는 매수세가 강하게 나타나 서로 상충

이에 따라 헷징 숏 풀고 숏 포지션 오픈

하지만 병신같이 실배율 2배 포지션을 상정하고 포지션을 오픈했는데 한참후에 다시 보고 생각하니 실배율 2배가 아니라 레버리지 2배를 박아서 실배율 1배 숏포지션을 열었었네?

개병신병신 이미 출발해버린 버스 내렸다가 다시 탈 수도 없으니 그냥 냅둠 

실배율 1배 기준 대충 손익비 1:12.8인거니 뭐 나쁘지 않겠다 생각하면서 기왕지사 1배율 숏포지션이니 스탑로스를 전고점인 68.8k가 아닌 69.2K로 조금 더 넉넉하게 올려놓고 알바 레수고 함

여기서 만약 내 포지션이 스탑로스가 터지면서 숏포지션이 청산되고 무포지션이 된다면 실배율 1배롱으로 자연스럽게 포지션이 스위칭 되는 꼴이고 앞서 나타난 하락 신호들을 다 씹어버리고 나타난 상승일테니 그것은 곧 풀롱의 전조일 것이라 생각함

3. 포지션 청산

열심히 알바하면서 차갤이나 기웃기웃거리는데 트뷰 알람이 ㅈㄴ 울리는거임 ㄹㅇㅋㅋ

보니까 아주 그냥 to the moon 

당연히 스탑이 나가면서 무포지션 상태인 것을 확인했는데 

1배 숏이 터지면서 -2퍼센트의 손실이 발생했으나 그 손실을 씹어버리는 자산가치 자체의 상승을 경험

당시 해당 내용을 확인한 나에게 주어진 선택지는 크게보아 2가지였음

1번

1배 풀숏 박고 그 순간의 자산가치를 그대로 동결한다 

2번

앞서 생각한 스탑로스의 설정 이유를 근거로 1배롱을 유지한다 - 어차피 주요한 롱 타점은 놓쳤으니 추가적인 포지션 오픈은 오히려 독이 될터

결론적으로 나는 2번을 선택 > 무포지션 상태로 1배율 롱을 유지하는 쪽을 선택함 

목표가는 27일 옵션만기의 멕스페인 75k

근거는 당시 관측한 불꽃메로나양봉을 시작으로 75k로 나아갈 상승 여력의 물꼬가 트였다고 생각

또한 1배율 롱 유지를 선택함으로써 2번째 포지션이었던 68.5 숏은 695테더 마감한 것으로 종결

결과적으로 

포지션에 대한 내 선택은 틀렸으나 결과적으로 내가 갈구했던 시스템을 통해 틀린 선택에도 손실이 멘징됨

두번째 포지션 결과

688 테더 > 695 테더 

7불 만운따리 벌어서 기쁜 것보다 준비했던 매매 시스템이 잘 작동해서 내심 뿌듯한 마음이 더 크네 

[쿔쿔(evga1000)]

테더로 안하고 btc로 하는이유는 무포롱잡으려고 하는거임?

[호랑이R(blanket6612)]

야@난다 매매일지 벤치마킹하면서 깨끗한 PNL 달력 쓰려고 했던게 시작이었는데 상승장을 앞두고 테더보단 비트 현물 수량을 키우는게 매력적이라 생각했어요

[대폭락숏충이(after6871)]

[호랑이R(blanket6612)]

[인생건다진짜(scissors1950)]

[호랑이R(blanket6612)]

든든 스탑로스

[dindondandan(dull1590)]

[호랑이R(blanket6612)]

든든 스탑로스

[한재준(chewing4832)]

오 드디어 스탑로스를

[호랑이R(blanket6612)]

일전에도 쓰고 있었지만 스탑로스 뽑아버리는 그 병신같은 습관 열심히 고쳐보려고 하는중..

[존망인생기록용(tray9400)]

수련중이신가요 절제가 대단하시네

[호랑이R(blanket6612)]

시드 모아가면서 차분히 하는거라 무모하게 하고싶지도 않고 천천히 스윙 타점 찾으려고 해요

[익명(forbid0980)]

[호랑이R(blanket6612)]

든든 스탑로스

[야신난다(lovegod93)]

ㅇㅂ

[호랑이R(blanket6612)]

[챌린지트레이더(repeat0930)]

스탑로스 자리는 항상 전체 시드의-2% 이면 매우안정적으로 우상향하실수있어요

[호랑이R(blanket6612)]

현재 스탑로스의 설정은 포지션 진입 당시 방향에 대한 근거를 기준으로 해당 근거가 부정되는 가격 구간을 제가 감당할 수 있는 최소한의 시드에서 레버리지를 먼저 맞춰놓고 스탑로스까지 설정하려고 노력하고 있어요 조언 감사합니다