[💬] 자신감에 대하여

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자신감이란 감정은 무엇일까? 사전적 정의는 "자신의 능력, 판단, 가치를 믿고 어떤 일을 해낼 수 있다는 마음가짐"이다. 이 감정은 다른 감정들에 비해 트레이딩에 더 직접적으로 연결되어 있다. 이 감정은 트레이딩 기술에 대한 관점을 다르게 만드는 믿음, 결함, 편견, 소망, 오해 등의 감정으로 촉발되기 때문이다.

자신감이라는 감정이 과해지면 '자만심'의 형태로 나타난다. 자만심은 일반적으로 한 번의 거래에서 큰 수익을 얻었을 때 나타나는 감정이다. 이 경우 자신의 차트 분석 실력과 매매 실력이 매우 뛰어나서 앞으로도 손실없이 트레이딩 계좌 잔고가 우상향 할 것이라는 근거없는 믿음, 희망으로 발전한다. 자만심의 진짜 문제는 인지력, 분석력, 실행력을 매우 크게 저하시키고, 손실을 볼 수 있다는 리스크를 등한시 하게 된다는 점이다. 이럴 경우 풀시드 매매나, 고 레버리지로 거래하는 등 더욱 극단적으로 매매를 진행하게 되는 경향이 강해서 결국 청산당할 가능성을 매우 높게 만든다.

이와 반대로 자신감에 적은 상태가 되면 자만심보다 조금 더 복잡한 상태가 된다. 이는 '학습된 무력감'이다. 지속적인 손실(특히 한 번에 큰 손실)로 인해 자신의 차트 분석 실력과 매매 실력에 대해 의심이 생겨나면서 차트 분석을 정석적으로 했음에도 포지션 진입을 주저하게 만든다. 즉 실행력이 매우 떨어진다. 이러한 낮은 자신감의 상태는 결국 차트 분석위 질 역시 떨어지게 만들 뿐 아니라, 이상한 타점에 진입하게 만들기도 한다. 학습된 무력감 상태가 계속되면 한 번에 큰 폭의 이득을 바라는 대박 매매로 이어지기 쉽다. 이 역시 자신의 트레이딩 실력에 자신감이 없어서 적은 거래로 한 번에 크게 먹으려는 심리 상태가 된다.

그럼 이쯤에서 한 가지 궁금증이 생긴다. 어째서 매매 과정에서 자신감은 불안정한 상태를 보이는 걸까? 이유를 알아보자.

1. 모든 거래에서 수익이 날 것이라는 믿음

- 이런 믿음은 모든 매매가 수익성이 있어야 한다고 믿게 만들고, 결국 자만심을 가지게 한다. 그러다 손실이 나면, 자신이 틀리지 않았다는 것을 증명하기 위해 물타기를 하는 등 거래 크기를 늘린다. 그러다 계속 손해가 나면 손해를 매꾸기 위해서 '보복성 거래'로 이어지기 쉽다.

2. 감정을 통제할 수 있다는 착각

- 트레이딩 과정에서 자신의 감정을 완벽하게 통제할 수 있다는 믿음은 어리석다. 감정이 격해지는 과정에서 뇌에서 발생하는 현상을 전혀 모르기 때문에 이런 착각을 한다. 매매 과정에선 특히 분노, 불안, 걱정과 같은 부정적 감정이 나오는 경우가 더 많다. 이 감정들은 '짐승의 뇌'로 불리는 변연계의 편도체에서 생긴다. 물론 전체적인 감정을 통제하는 건 '인간의 뇌'인 대뇌피질의 전두엽에서 이루어지긴 한다. 다만, 극단적으로 감정적 상태가 되면 짐승의 뇌인 편도체가 통제 센터인 전두엽을 건너뛰고 스스로 판단한다. 그래서 포모나 멘탈이 터진 상태에서 매매를 하면 손해를 보는 것이다. 즉, 이성적이고 논리적인 사고 자체가 마비된다. 감정적 매매 이후 이성이 돌아오면, 그때서야 편도체의 매매가 실패했다는 것을 인지하고, 분노하면서 자신감이 떨어지게 된다.

3. 결과를 예상할 수 있다는 확신

- 현재 진입하는 포지션이 무조건 이득을 얻을 수 있다고 판단할 경우, 자만심에 빠지거나 확증 편향에 빠지게 된다. 이 경우 자신의 예상이 틀렸다는 신호들을 무시하게 되면서 익절선과 손절선일 지키지 않아 결국 손해를 보게된다. 혹은 오늘 매매 결과가 좋지 않을 것이라 예상한다면, 실제로 무력감으로 인해 마음이 지치게 되고 집중력이 떨어지고 차트 분석을 대충하게 된다. 그리고 손해를 보면 자신의 예상이 맞았다는 이유로 자신감이 더 하락한다.

4. 언제나 최고의 매매를 할 것이라는 기대

- 우리가 예상할 수 있는 것은 언제나 '최악의 결과'일 뿐이다. 항상 최고의 매매를 하기 위해 신경을 곤두세우면, 오히려 손해를 볼 수 있다. 그저 내가 할 수 있는 것은 객관적으로 차트 분석을 하고 매매 계획을 세운 후 그에 맞춰서 실행하는 것 뿐이다.

그렇다면 우린 트레이딩에서 성과를 내기 위해서는 큰 이득을 얻더라도 머리에서 도파민과 아드레날린이 뿜어져 나와서 고도의 흥분 상태가 되거나, 큰 손실을 봐서 코르티솔이 과다 분비되어 스트레스를 받고 멘탈이 나가는 상태가 아니라, 언제든 차분한 상태에서 매매하는 '안정된 자심감'을 가져야 한다.

안정된 자신감을 얻는 방법 자체는 간단하지만, 그 방법을 지속하는 것은 매우 어렵다. 방법은 역시 객관적으로 차트 분석을 하고 매매 계획을 세운 후 그에 맞춰서 실행하는 것 뿐이다. 다만, 순간적인 욕심, 분노, 두려움 같은 감정들로 인해 기존의 매매 계획을 지키지 않는 행동을 방지하는게 어려울 뿐이다.

자신이 세운 매매 계획대로 적은 수익이더라도 지속적으로 계좌 잔고가 우상향 하는 것을 본다면, 자연스럽게 안정된 자신감을 갖게 된다.

추가적으로 하나 더 말하자면, 트레이딩에서 '희망'을 가지지 마라. 이번 트레이딩에서 수익을 얻을 것이라는 희망, 자신의 감정을 완벽하게 통제할 거라는 희망, 큰 손해가 발생했을 때, 이 손해를 전부 덥고도 남을 만큼의 이득이 생길 것이라는 희망말이다. 트레이딩에서 희망을 아무런 가치가 없고 쓸모없으며, 오히려 이상한 희망으로 확정 편향과 똥고집을 만들게 하는 독이다.