[💬] 과거 글 정리3

[익명(61.79)]

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마진매매에 있어서 꼭 잊지말아야 할 것 feat. 리스크 관리

바낸의 매매 매커니즘은 아직 안써봤기에, 비맥 매커니즘으로 리스크 관리를 설명하고자함

가장 헷갈리면서도 기본적인 내용이므로, 꽤 많은 사람들은 이미 이 매커니즘을 알고 있을것

그럼에도 실천하고 있는 사람은 소수일테니 한번 읽어보고 마음 다잡기 용도라도 되는 글이 되었으면 좋겠다

일단 가장 중요한 차이는,

업비트의 기본화폐 = KRW

비트맥스의 기본화폐 = 비트코인

위 차이가 뜻하는 바는, 이미 비트맥스에 들어와 매매를 시작하기도 전에 현물 풀매수 상태라는것

당연한 소리이고, 모두가 아는 사실이지만, 간과하는 마진 트레이더들을 많이 봐왔기에 다시한번 강조

저 기본적인 틀을 생각해보면 현금화는 1배숏

그러나 대부분의 사람들은? 방향이 헷갈릴때 1배숏을 치기보다는 무포로 관망함. 이유는 "오르면 비트수가 까이니까"

관망하는 이유는 현재 자신의 관점에서 차트가 어지럽거나, 매매하기 어려운 환경이라 수익도, 손실도 원하지 않기 때문일텐데

비맥에서 1배숏 안치고 그냥 관망만 하는 순간 자신은 어디로 튈지도 모르는 곳에서 비트코인을 풀매수 하고 존버중임을 잊지 말아야한다

반면, 업비트에서는 어디로 튈지 모르는 곳에서 비트코인 무작정 사놓고 존버타는사람 1도 없을것

이 근본적인 이유는, 역시 위에 말한 단위의 차이

업비트에 원화만 넣어놓고 비트코인을 안 산 상황에서, 비트코인이 5%오른다 해도 약간 아쉬울뿐,

본인이 살 수 있는 비트코인 개수가 줄어든다는 것이 그닥 체감이 되지 않는다.

왜냐? 원화가 기본화폐이고, 자신은 자산을 보호했으니까

그러나 비맥에서 1배숏치고 5%가 오른다면 달러나 원화의 가치는 그대로임에도 대부분의 사람은 머리가 뜨끈해지기 시작한다

비트코인이 기본화폐이고, 비트수가 줄어드는게 실시간으로 보이니까.

자, 여기서 트레이더는 선택을 해야한다

당신의 자산은 비트코인 갯수로 계산할 것인가, 원화로 계산할 것인가

전자도 물론 있겠지만, 절대다수는 후자일 것. (대부분의 사람들은 비트코인 갯수를 보고 바로 체감이 되지 않는다. 달러나 원화로 바꿔생각한뒤 체감하는것이 증거)

그러나 비맥에서 1배숏을 생활화 하는 트레이더는?

진짜 본인 마진판에 2년 있어보면서 느낀 바로는 거의없음

그렇다면 업비트에서 비트코인 풀매수를 생활화 하는 트레이더는?

역시 거의없음. 이 부분이 모순

6500달러에서 8100달러가 되며 나온 수익 25%는

업비트에서 비트코인을 매수 한 사람만 얻은 것이 아니라

비맥에서 매매안하고 관망만 한 사람도 얻은 것임을 잊지 말아야 한다

이로 인해 발생하는 중요한 현상이 있는데,

8000달러에서 1배롱을 탑승한다면, 청산가는 4000달러

1배숏을 탑승한다면? 청산가는 무한

1배롱과 1배숏이 비슷한 리스크로 여겨질 수 있지만, 현실은 1배롱이 훨씬 위험하다.

1% 손절시 현물가치 손실을 표로 따져보자.

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계산해보면 위와같이, 비맥에서 관망은 2배숏과, 1배롱은 3배숏과 같은 리스크를 가짐을 알 수 있다

본인이 비맥에서 롱을 치기 보다, 업비트에서 현물매수하길 고집하는 결정적인 이유.

물론, 20배 정도의 고배율을 주로 하는 사람들에게 있어서는, 20배 롱 = 22배 숏 의 리스크 차이니까 무시가 가능한 수준이 된다만

저배로 한다면 이런 충격적인 그림이 나옴

1배롱과 1배숏의 리스크가 비슷할것이라고 생각해왔다면, 당연하게도, 본인의 자산을 비트코인이 아닌 달러나 원화로의 환전을 원한다면..

지금이라도 생각을 바꿔보길 추천