[📝팁] 팁) 리스크 관리와 포지션 사이즈에 대해서(feat.물타기)

[휠리리량(whtjddn007)]

먼저 어제 떡락빔으로 맘 고생 많은 갤러들에게 심심한 위로를 전함..

다른게 아니고 나도 차갤에서 도움 많이 받았고, 100만원으로 이제 1000만원 넘긴 초보라 관점이나 꿀통은 없고 알면 도움될 팁 하나 전해줄까 함.

제목과 같이 리스크 관리와 포지션 사이즈에 관해서 인데. 알트 교차 20배씩 매매하는 몇몇 특정 고수들이 보면 코웃음 칠 수 있으니 이해 바람 ㅎㅎ.

먼저 리스크 관리. 

잃지 않는 매매를 강조하며 '리스크 관리' 를  입이 닳도록 강조하는 사람은 봤으나 정확히 어떻게 해야하는지 말해주는 사람이 없더라고. 

넓은 의미론 칼같은 손절과 분할 매도,매수도  하지 않는것 보단 나을 수 있지만 좀더 정확한 명제는 ' 한번의 거래당 잔고의  n% 손실을 감수 할 것인가?' 라 생각함.

먼저 나는 1%의 거래를 원칙으로 매매를 하는데 이해가 힘들 수도 있으니 실제 매매 튜토리얼을 통해 알아보도록 하자.

우선 여기에 들어가 보자.

www.cashbackforex.com/ko/tools/position-size-calculator/BTCUSD' target="_blank">https://www.cashbackforex.com/ko/tools/position-size-calculator/BTCUSD

주식 및 선물 거래를 위해 제공되는 포지션 사이즈 계산기인데 비트 뿐만 아니라 각종 환율거래, 선물거래를 위해 만들어진 보물같은 프로그램임.

이런 화면이 뜰텐데, 각 항목은 선물을 한다면 직관적으로 입력을 할 수 있는 항목들임.

이제 실제 매매에 한번 적용 시켜 보자.

어제 떡락 빔 직전 1시간 봉이 도지?또는 슈팅스타 ,4시간 봉이 도지로 마무리 됐고, 파동상 끝점이라는 근거를 가지고 배팅을 해 보자.

시가(진입가) : 62655, 손절가 :캔들 꼬리 값 52963 , 계좌 잔액 10000달러  , 리스크 1%를 입력 하면

유닛 크기는 들어갈 비트의 갯 수(달러)를 뜻하고, 위험에 처한 돈은 이번거래를 통해 짊어질 리스크인 100달러란 값이 떨어졌음.

이 과정이 다 끝났으면 선물의 꽃이자 독인 레버리지가 비로소 정해지는 거! (중요!) 

그러니 풀 시드의 크기가 0.3 이라면 n배수 풀시드도  상관 없게 되는 것 이게 됨. 왜냐? 우리는 이미 1%의 리스크를 감수 했기 때문!

이것을 토대로 (이 순간만은 월가의 일류 트레이더 빙의됨) 봉마감 직전 59분 59초에 포지셔닝 함.

정보)본인 사실 본인은 롱 스탑 익절 나가고 자느라 이거 못먹음. 최근 캔들군으로 예시를 들면 좋을 같아 가져옴 ㅠㅠ 

다행히도? 추세가 터져 나와 끝점에서 털게 된다면 위험 보.상율(손익비) 30.26 = 30.26% 라는 어마어마한 거래가 성립 되는 것임.

(물론 중간에 털었겠지만 분명 저 캔들군 다 먹은 사람이 있을거라 생각함)

이것이 1%의 힘이고 , 아마도? 워님과 플님,착실히 자산을 불려나가는 고수분들은 당연히 알고 있지 않을까 생각함.

물론 저렇게 손절가를 타이트하게 가져가면 방향이 맞았지만 한번더 고점을 높여 스탑헌팅 당해 멘탈이 터질 수도 있지만 말그대로 1%의 배팅 이기때문에 노려 봄직 했음.

반대로 손절가를 넓게 56000까지  가져가 보면, 

0.029란 유닛크기가 정해졌고 그에 맞는 레버리지를 설정 하면 됨 그게 설사 50배의 레버리지를 요구하더라도!

그럼 손익비는 3 으로 3%의 수익을 얻게 되는 것.

원 웨이로 추세가 터져나오면 좀 더 타이트 하게 가져갈 '껄'! 하지만 잃지 않고 내판단이 틀리지 않았다는것에 희열을 느꼈음 함 ㅎㅎ

이건 실시간 매매중인거. 단타로 200달러 털고 

지금 진행중인거. 추세가 터져서 스탑을 낮추고 있음. 더 방향성이 띄게 된다면 스탑 익절 로 갈 것임.

그럼 앞서 말한 이론으로 물타기는 리스크 관리인 것인가? 의문에 도달하게 됨.

'물을 탄다는 것=포지션이 커짐, 리스크는 기하급수적으로 커지고 있는 중.'

잘 빠져 나왔다면 정말 다행인 일이지만,  청산가 직전에 시드가 말랐다면 결국 떨어지는 낙하산에 총을 쏜거 밖에 안되는 일이 되어 버림.

그냥 청산 당하는 것보다 물타다 청산 당하면 멘탈은 작살이 날것이 뻔하기 때문임.(경험담)

멘탈 작살= 풀대출 풀시드 풀고배.. 알지?

마치며

난 6월 하락장에 갤 눈팅 며칠 하다가,  의기양양하게 700 입금한 단 첫날  10배 숏에 처물려 물타다 강제 청산 당한 경험이 있음.

그때 700이란 돈을 날린 것보다 600만원을 남 길 수 있다는 것에 멘탈이 가루가 되서 거울보고 따귀를 존나게 때린 기억만 하면 아직도 서늘하기만 함.

지금와서 보면 그때 다 날린게 오히려? 다행이다 생각하기도 하는데 , 아무튼 그때부터 리스크 관리에대해 고민을하게 됐었음.

별거 아닐 수 있지만 나같은 사람이 분명 있을 거라 생각하고 처음 글을 써보는데 도움이 되면 좋겠네.

다들 성투하고 잃지 말자!!

도움 됐으면 개추 ㅎㅎㅎ

마지막으로 복리의 중요성을 영상으로 확인하고 끝냄ㅎㅎ

https://www.youtube.com/watch?v=ae54cTOVXw4

[차갤망령(johnsonbb)]

[익명(39.118)]

좋은글이야 나도 물타기 좋아하다가 청산당했는데

[디카르고빔(kdgkdh)]

내가 예전에 올렸던 글중에 트뷰차트에 저거 띄우는 지표 있는데 함 써보셈 - dc App

[오리쉑쉑(def567)]

유닛 계산해서 나온걸로 레버리지 어떻게 정하는지 다시 설명해줄 수 있음?? 이해가 잘 안됨.. - dc App

[휠리리량(whtjddn007)]

늦게 답글 확인했네 ㅎㅎ 예를 들어 계산값이 1비트가 필요하다고 나오는데 본인 1배율 풀시드가 0.2비트다. 그럼 1비트를 맞추려면 5배율 이겠지?? - dc App

[휠리리량(whtjddn007)]

손절가가 정해졌으니 풀시드가 분할매수 없이 한방에 진입해도 상관없다는뜻. - dc App

[Srw(aqw23777)]

왤캐 고수임 - dc App

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[휠리리량(whtjddn007)]

수수료 까진 고려를 못했네요 팁있으시면 공유 부탁드리겠습니다 - dc App

[익명(1.236)]

100을 1000으로 현물로 몇일만에 만들었나요

[휠리리량(whtjddn007)]

2개월정도 걸렸어요. 다른분들에 비하면 느리지만 천천히 불려 나가려고요 - dc App

[휠리리량(whtjddn007)]

아니다 3개월 걸림 ㅎㅎ - dc App

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[휠리리량(whtjddn007)]

저기 표시된 위험률/보.상률은 손익비를 뜻합니다. 1을 기준으로 표기 되는것이고 3이면 손익비가 3:1이 되는것이죠. 자세히 설명드리자면. 상단 사진을 보면 숏포지션 마크를 해놨는데 붉은색이 손실구간이고 초록색이 이익 구간이에요 붉은 구간과 초록색구간의 비율이 곧 위험/보.상률을 뜻하는겁니다. 결국 리스크관리는 저 손실구간을(붉은색) - dc App

[휠리리량(whtjddn007)]

을 자산의 몇%를 정하냐의 방법이 되겠습니다 ㅎㅎ - dc App

[휠리리량(whtjddn007)]

만약 나는 10%를 잃어도 상관없다 하면 진입 유닛(비트갯수)는.엄청늘어 나겠죠? 그럼 그때 레버리지를 조정하시면 됩니다 - dc App

[휠리리량(whtjddn007)]

pnl상 우산향이긴한데 수수료를 감안했을때 1:1이면 60의 승률이 좋고 자신이 손익비 높은 구간을 타점잡아 진입한다 했을땐 승률40퍼라도 계좌는 우상향해요. 매매 횟수를 줄이고 기다리고 기다려서 좋은자리를 선점해보는게 좋을거같아요 - dc App

[휠리리량(whtjddn007)]

잃을땐 1퍼센트를 잃더라도 딸때 3~5퍼를 먹자는거죠 - dc App