[📝팁] 리스크 % 규칙이 중요한 이유는

[큰고래(giantwhale)]

리스크 2% 규칙의 의미는

1000만원의 시드를 가지고 있다면

1회 트레이딩 손실을 20만원으로 제한한다는 뜻인데

이게 왜 대단한거냐면

외부 시장의 불활실설을

내 손실 제한이라는 확실함으로 치환한다는데에 있음

트레이딩은 컨트롤 불가능한 불활실성은 외면하고

컨트롤 가능한 확실함을 찾아서 통제하는 것이라고 자주 말했는데

시장이 급등 급락 상승 하락 횡보 이런건 100% 예측불가능한 신의 영역임

워플마저도 손실나는 불확실함을 어떻게 예측하고 대응하겠어

이런 상황에서 내가 입을 손실을 2%로 제한하는건 각자 가진 능력과는 별개임

아마추어도 프로와 상관없이, 실력과 안목에 상관없이

저 편리한 규칙 하나만으로 할 수 있는 강력한 무기를 얻는 것임

여기에 필요한 능력은 시장을 보는 안목같은 지능과 경험이 필요한 능력이 아니라

리스크를 더 투자해서 큰 돈을 벌어야겠다는 자기 자신의 욕심 말고는 없음

이건 지적 능력과는 전혀 다른 것임

1000불 빔이든 10000불빔이든 100000불 빔이든

비트코인 암호화폐가 이대로 사라진다고 해도

내 손실은 20만원이 끝난다는 게 가장 강력한 무기인거임, 출금도 마찬가지

이런식으로

시장의 불확실함을 규칙과 원칙이라는 확실함으로 통제하는 것임

수익은 불확실하므로 컨트롤이 불가능하지만

손실은 확실함으로 컨트롤이 가능하다는것이

리스크 매니지먼트의 핵심 원리임

[차숏(zhflsdl77)]

가장 필수지만 하기힘듬… 그래서 제 지인 다 청산당함 ㅋ

[현재렁(jaerunging)]

여기서 익절도 %정해서 기계적으로 하면 승률이 40%이상만 받쳐준다는 가정하에 무현우상향 가능하다

[노모어(nomo0311)]

[오종민(sungjin1163)]

최근에 말씀하신부분에 대해서 알게되서 아차 싶었는데 자꾸 시드가 적으니(2000->600) 20%인 200으로 얼마나 벌겠어 하는 생각에 지배되네요 현물기준.. 선물은 10만원씩 넣어서 연습중인데 5번 청산ㅋㅋㅋ - dc App

[오종민(sungjin1163)]

감사합니다..첫댓글에 답글을 ㅎㅎ 리스크 법칙은 승률은 염두에 두지 않고 모든 리스크를 2%로 제한하는건가요? 사실 매매 승률을 정확히 측정하기가 불가능하긴 하지만.. 예를 들어서 제 시드 600만이면 600의 2% 12만을 손절시 손해액으로 잡고 내가 정한 손절비율 만약 10%를 손절라인으로 정한다면 120만을 한번 매매에 사용할 수 있다는 말씀인 것 같은데 혹시 손절라인은 어떻게 설정하고 진입하시는지...이게 참 어려운 것 같아서요

[오종민(sungjin1163)]

손절라인 10%잡고 진입시 현재가 46000인데 45000되면 추세가 깨진거라고 생각하자. 라고 가정하면 손절라인 레버 1배 기준 45000 도달시 약 2프로 손실에 x5 = 10% 니까 레버 5배까지 사용해서 진입. 이런식으로 활용하면 될까요..? 쓰고 보니 알아보실지ㅠㅠ

[임시완장(goshjuice)]

46000에 진입하고 45000에서 손절이라면 그 손절금액이 총 시드의 2%가 되도록 진입금액을 조절하시면 되겠죠? - dc App

[오종민(sungjin1163)]

그럼 얼추 맞는것 같네요 ㅎㅎ 댓글 감사합니다 완장님~~ - dc App

[익명(turlet)]

현물을 하면 된당...

[익명(14.33)]

타점이 기가막히면 상관없는데 코인특성상 메이저현물도 위아래 2%휩쏘는 하루에 몇번씩은나옴 리스크관리를 아무리해도 타점못잡으면 갈리는건 마찬가지 오히려 타점 안좋은사람은 10%같이 넉넉하게 잡고 스윙치는게 나을수도있음

[익명(14.33)]

말할려고하는게 이거아님? 먼데용

[익명(14.33)]

그럼 두배되면 2%먹겠네요?

[익명(14.33)]

친절하시네요

[익명(14.33)]

비챠부터 엑시 이오스 니어프로토콜로 이어지는 상승랠리 전부다 먹을 수 잇엇는데 너무 이른 진입에 손절나가서 1~2일뒤에 쏘는거 못먹은거 다시 생각해보니까 2%규칙 안지켜서 그런거같다. 풀시드매매가 아니었다면 10% 조정에도 버틸 수 있었는데 풀시드 매매를 했으니 10% 쳐박는거에 공포에 질려서 손절나갔지 님 글 보고 다시 깨닫게 되네요.

[익명(221.161)]

시드를 풀시드로 안하면 되죵 풀시드안하고 시드 50퍼만 넣으면 4퍼까지 버틸 수 있다는 말이니

[매티어스(csh00607)]

[디카르고빔(kdgkdh)]

내용이랑 별개로 큰고래 말 진짜 잘한다 근데 연설 좀 칠거 같습니다 - dc App

[황금놀(shyrnr)]

항상 지킨건 아니었지만 이번엔 이 원칙때문에 살았다

[물만두우우(changwon1302)]

넘나 좋은글!!

[_예지력(visionary1)]

개좋은글

[앵무새4(feketerigo)]

우와 시발 이게 진짜 간단하게 설명하는 최고의 리스크관리 매니지먼트 개꿀젖통이네

[익명(160rego)]

진작에 이런글을봤어야했는데... 이런글은 큰손실을봐야 사람이 직접 찾아보게 되는군요 새시작이라는 마음으로 다시 공부해보겠습니다 감사합니다 - dc App

[mone(112.159)]

이 사람 글 보면서 느낀건데 전체 자산을 하나로 생각해야 할 필요가 있는거 같음. 바이낸스에 100만원 들어가있다고 시드 100만원인게 아니라 예금통장의 돈까지 합쳐서 전체 자산의 큰 그림으로 포트폴리오를 짤 필요성을 얘기하는거 같달까...

[뉴요커를(kye2695)]

2퍼손실금액 선물해서 걍 그걸로 청산당하는게 더 현명한듯.. 막상 손절라인잡고 들어가도 그자리오면 사람심리상 쉽게 손절못하더라