ELF 뷰티 2026년 1분기 실적
[주요 실적]
- 매출 3억 5,370만 달러로 예상치 3억 5,530만 달러 하회, 전년 대비 9% 증가
- 조정 주당순이익 0.89달러로 예상치 0.84달러 상회
- 시장 점유율 210bp 증가, 26분기 연속 상승
[2026 회계연도 상반기 가이던스]
- 순매출 성장률 9% 초과 전망
- 조정 EBITDA 마진 약 20%, 전년 동기 23% 대비 하락 전망
[전략 업데이트]
- 8월 5일 하일리 비버 브랜드 rhode 8억 달러에 인수 완료
- 관세 부담 완화를 위해 전 제품 평균 1달러 가격 인상
- 중국 생산 비중 2019년 약 100% → 현재 75% 이하로 축소
[기타 지표]
- 조정 EBITDA 8,710만 달러, 전년 대비 12% 증가
- 조정 EBITDA 마진 25%
- 조정 순이익 5,130만 달러
- 매출총이익률 69%, 전년 대비 215bp 하락
[유동성]
- 현금 보유액 1억 7천만 달러
- 장기부채 2억 5,670만 달러
핵심요약:
(1) 매출은 소폭 하회, EPS는 예상치 상회
(2) 시장 점유율 26분기 연속 상승 지속
(3) 관세 대응 위해 가격 인상 및 공급망 다변화
(4) rhode 인수로 포트폴리오 확장
(5) 상반기 마진 압박 전망 속에서도 매출 성장 유지
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