중동 전쟁때문에 시끄러운 상태인데 한번 뷰 업데이트 해봄


현재 포지션은 지수는 숏, 주식은 정유주, 천연가스주, 비료주, 알루미늄주 갖고 있고 금이랑 은은 현물로 들고있음


생각보다 중동전쟁이 길게 갈거라고 생각함. 미국은 현재 미사일을 쏟아붇고 있지만 내부여론과 손실을 생각해 지상군투입은 절대 못할것임. 이란은 땅이 넓고 산맥도 많고 인구도 1억가까이 되는 나라라 전면전해도 이길까 말까한 나란데 미사일로는 절대 이길 수 없을것 같음. 반면 미국은 현재 인플레라는 위기를 맞고 있음. 현재 미국으로서 제일 좋은 선택지는 하메네이 처리했으니 이제 얻을거 다 얻었다 우리 이김 ㅅㄱ 하는 것이라 생각함. 하지만 이 경우라도 중동에 대한 미국 패권이 약해지고 중동국가들이 이스라엘을 가만히 놔둘까? 중동 국가들이 전쟁 또는 내전을 일으키지 않을까? 하는 생각이 듬. 반대로 전면전으로 가면 오일쇼크 날것임.

지난 금요일 고용지표가 매우 안좋게 나왔는데 지난 고용지표들의 추세를 따라 다음 수정치는 더 안좋아 질것이며 발을 빼지도 넣지도 못하는 중동 문제 때문에 인플레는 지속되어 스태그플레이션을 조심해야 할 것 같음. 높은 GDP성장률로 극복할수 있다는 의견도 있는데 GDP에서 AI관련 투자가 차지하는 비율이 매우 높은 것이 착시를 일으킨다고 생각함. 현재 AI 산업은 과도한 투자와 부실대출 문제로 한참 전부터 주가가 빌빌 기고 있음. 이 시기에 스태그플레이션은 AI 버블을 터트릴 것이라고 생각함.


지수: 위의 논리에 따라 숏치고 있음. 게다가 차트가 매우 안좋음, 나스닥 숏이랑 코스피 숏 치고 있는 중.


에너지: 여기서 롱 칠거야? 하면 애매한데 쉽게 떨어질 것 같지는 않다. 근데 시장이 단기적인 충격으로 보고 있어서 그런지 정유주가 별로 안올라서 정유주, 천연가스주 들고 있음


금, 은: 스태그 플레이션의 대표적인 투자자산이 금과 은임으로 예전에 들고 있던 현물 그대로 들고 감.